ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۶۱۱۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۰۱	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۷۳۵,۱۳۴	۵.۶۶ %	۸۵۲,۸۷۸	۶.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۲۴,۴۲۵	۴۴.۱ %	۰	۰ %	۵,۱۳۵,۶۰۶	۳۹.۵۶ %	۱۳۱,۳۱۰	۱.۰۱ %	۴۰۲,۴۴۰	۳.۱ %
۱۱۰۲	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۷۳۲,۹۱۰	۵.۶۵ %	۸۴۳,۱۶۵	۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۱۳,۸۷۰	۴۴.۰۴ %	۰	۰ %	۵,۱۳۹,۱۹۱	۳۹.۶۱ %	۱۴۴,۰۶۱	۱.۱۱ %	۴۰۰,۵۶۳	۳.۰۹ %
۱۱۰۳	۱۴۰۱/۰۵/۲۹	۷۳۳,۳۱۳	۵.۶۵ %	۸۲۱,۲۱۰	۶.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۰۵,۹۵۹	۴۳.۹۶ %	۰	۰ %	۵,۱۷۵,۱۴۲	۳۹.۸۷ %	۱۴۲,۰۷۹	۱.۰۹ %	۴۰۱,۹۹۹	۳.۱ %
۱۱۰۴	۱۴۰۱/۰۵/۲۸	۷۳۰,۵۳۳	۵.۶۴ %	۸۰۲,۳۳۶	۶.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۹۷,۵۷۸	۴۳.۹۹ %	۰	۰ %	۵,۱۷۵,۱۴۲	۳۹.۹۶ %	۱۴۰,۰۳۹	۱.۰۸ %	۴۰۶,۵۶۲	۳.۱۴ %
۱۱۰۵	۱۴۰۱/۰۵/۲۷	۷۳۰,۵۳۳	۵.۶۴ %	۸۰۲,۰۶۱	۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۹۴,۵۸۳	۴۳.۹۸ %	۰	۰ %	۵,۱۷۵,۱۴۲	۳۹.۹۷ %	۱۳۸,۰۶۲	۱.۰۷ %	۴۰۶,۵۶۲	۳.۱۴ %
۱۱۰۶	۱۴۰۱/۰۵/۲۶	۷۳۰,۵۳۳	۵.۶۴ %	۸۰۱,۷۸۵	۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۹۲,۵۸۹	۴۳.۹۹ %	۰	۰ %	۵,۱۷۳,۰۰۵	۳۹.۹۷ %	۱۳۷,۴۸۹	۱.۰۶ %	۴۰۶,۵۶۲	۳.۱۴ %
۱۱۰۷	۱۴۰۱/۰۵/۲۵	۷۳۸,۰۴۴	۵.۷۱ %	۷۸۵,۱۲۵	۶.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۹۴,۲۱۶	۴۴.۰۴ %	۰	۰ %	۵,۱۷۰,۷۸۷	۳۹.۹۹ %	۱۳۷,۲۴۷	۱.۰۶ %	۴۰۳,۴۵۷	۳.۱۲ %
۱۱۰۸	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۷۶۸,۸۵۴	۵.۹۵ %	۷۶۴,۷۵۲	۵.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۷۰,۹۶۴	۴۳.۸۸ %	۰	۰ %	۵,۱۷۰,۰۷۲	۴۰ %	۱۴۳,۹۱۱	۱.۱۱ %	۴۰۶,۱۶۰	۳.۱۴ %
۱۱۰۹	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	۷۷۹,۸۲۹	۶.۰۳ %	۷۵۵,۷۷۸	۵.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۷۵,۰۴۴	۴۳.۸۹ %	۰	۰ %	۵,۱۷۵,۴۴۸	۴۰.۰۳ %	۱۳۹,۶۳۱	۱.۰۸ %	۴۰۴,۴۱۲	۳.۱۳ %
۱۱۱۰	۱۴۰۱/۰۵/۲۲	۷۷۷,۵۸۲	۵.۹۵ %	۷۴۳,۸۸۰	۵.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۷۰,۰۲۱	۴۳.۳۷ %	۰	۰ %	۵,۳۳۶,۸۱۱	۴۰.۸۲ %	۱۳۷,۹۰۴	۱.۰۵ %	۴۰۷,۳۹۲	۳.۱۲ %
«1 2...107 108 109 110111112 113 114 115...240 »