ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۶۱۱۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۱۱	۱۴۰۱/۰۵/۲۱	۷۶۲,۴۰۷	۵.۹ %	۷۳۵,۵۴۹	۵.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۳۴,۱۷۷	۴۲.۸۴ %	۰	۰ %	۵,۳۴۰,۴۳۲	۴۱.۳۴ %	۱۴۳,۸۸۳	۱.۱۱ %	۴۰۱,۸۴۲	۳.۱۱ %
۱۱۱۲	۱۴۰۱/۰۵/۲۰	۷۶۲,۴۰۷	۵.۹ %	۷۳۵,۲۷۳	۵.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۲۹,۷۹۷	۴۲.۸۳ %	۰	۰ %	۵,۳۴۰,۴۳۲	۴۱.۳۶ %	۱۴۲,۳۴۴	۱.۱ %	۴۰۱,۸۴۲	۳.۱۱ %
۱۱۱۳	۱۴۰۱/۰۵/۱۹	۷۶۲,۴۰۷	۵.۹۱ %	۷۳۴,۹۹۸	۵.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۲۵,۶۱۸	۴۲.۸۱ %	۰	۰ %	۵,۳۴۰,۴۳۲	۴۱.۳۸ %	۱۴۰,۹۱۰	۱.۰۹ %	۴۰۱,۸۴۲	۳.۱۱ %
۱۱۱۴	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۷۶۱,۰۶۵	۵.۹ %	۷۳۷,۸۵۹	۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۹۹,۷۸۲	۴۴.۱۹ %	۰	۰ %	۵,۱۶۱,۸۹۱	۴۰.۰۲ %	۱۳۹,۶۲۴	۱.۰۸ %	۳۹۹,۳۹۱	۳.۱ %
۱۱۱۵	۱۴۰۱/۰۵/۱۷	۷۷۰,۸۰۳	۵.۹۵ %	۷۳۶,۰۶۵	۵.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۸۰,۰۸۶	۴۳.۸۷ %	۰	۰ %	۵,۲۲۰,۰۷۹	۴۰.۳۲ %	۱۳۷,۱۰۱	۱.۰۶ %	۴۰۳,۵۳۰	۳.۱۲ %
۱۱۱۶	۱۴۰۱/۰۵/۱۶	۷۷۰,۸۰۳	۵.۹۶ %	۷۳۵,۷۹۰	۵.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۷۶,۵۳۳	۴۳.۸۶ %	۰	۰ %	۵,۲۱۷,۴۶۳	۴۰.۳۲ %	۱۳۶,۸۰۳	۱.۰۶ %	۴۰۳,۵۳۰	۳.۱۲ %
۱۱۱۷	۱۴۰۱/۰۵/۱۵	۷۷۰,۸۰۳	۵.۹۶ %	۷۳۵,۵۱۵	۵.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۷۱,۷۸۴	۴۳.۸۵ %	۰	۰ %	۵,۲۱۷,۴۶۳	۴۰.۳۴ %	۱۳۴,۲۰۶	۱.۰۴ %	۴۰۳,۵۳۰	۳.۱۲ %
۱۱۱۸	۱۴۰۱/۰۵/۱۴	۷۶۹,۳۴۰	۵.۹۷ %	۷۱۶,۴۱۸	۵.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۴۱,۶۵۹	۴۳.۷۹ %	۰	۰ %	۵,۲۳۲,۶۶۱	۴۰.۶۱ %	۱۳۱,۳۹۶	۱.۰۲ %	۳۹۲,۲۴۶	۳.۰۴ %
۱۱۱۹	۱۴۰۱/۰۵/۱۳	۷۶۹,۳۴۰	۵.۹۷ %	۷۱۶,۱۴۳	۵.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۳۷,۵۱۲	۴۳.۷۸ %	۰	۰ %	۵,۲۳۲,۶۶۱	۴۰.۶۴ %	۱۲۸,۸۰۴	۱ %	۳۹۲,۲۴۶	۳.۰۵ %
۱۱۲۰	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	۷۸۷,۴۹۶	۶.۱۲ %	۷۲۴,۴۷۲	۵.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۲۲,۹۸۰	۴۳.۶۹ %	۰	۰ %	۵,۲۳۲,۴۳۴	۴۰.۶۶ %	۱۰۹,۳۲۷	۰.۸۵ %	۳۹۲,۲۴۶	۳.۰۵ %
«1 2...108 109 110 111112113 114 115 116...240 »