ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۶۱۱۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۲۱	۱۳۹۹/۰۳/۰۴	۱۱۱,۹۱۷	۱.۲ %	۴۷۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۸,۵۱۹	۱۷.۹۳ %	۰	۰ %	۷,۴۹۸,۴۴۳	۸۰.۵۶ %	۲۸,۷۵۵	۰.۳۱ %	۰	۰ %
۱۹۲۲	۱۳۹۹/۰۳/۰۳	۱۱۱,۹۱۵	۱.۲ %	۴۷۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۷,۶۳۷	۱۷.۹۲ %	۰	۰ %	۷,۴۹۸,۴۴۳	۸۰.۵۸ %	۲۶,۹۷۶	۰.۲۹ %	۰	۰ %
۱۹۲۳	۱۳۹۹/۰۳/۰۲	۱۱۴,۳۱۴	۱.۱۸ %	۴۲۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۶,۶۴۰	۱۷.۲۵ %	۰	۰ %	۷,۸۵۵,۷۲۱	۸۱.۳ %	۲۵,۵۷۲	۰.۲۶ %	۰	۰ %
۱۹۲۴	۱۳۹۹/۰۳/۰۱	۱۱۴,۳۱۴	۱.۱۸ %	۴۲۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۵,۷۶۰	۱۷.۲۵ %	۰	۰ %	۷,۸۵۲,۱۵۴	۸۱.۲۹ %	۲۶,۳۴۰	۰.۲۷ %	۰	۰ %
۱۹۲۵	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۱۴,۳۱۴	۱.۱۸ %	۴۲۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۴,۸۸۱	۱۷.۲۴ %	۰	۰ %	۷,۸۴۶,۶۲۵	۸۱.۲۶ %	۲۹,۹۱۵	۰.۳۱ %	۰	۰ %
۱۹۲۶	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	۱۱۵,۵۳۸	۱.۲۴ %	۴۳۷	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۳,۹۴۶	۱۷.۷۹ %	۰	۰ %	۴,۵۴۶,۰۷۷	۴۸.۶ %	۳,۰۲۸,۶۲۲	۳۲.۳۸ %	۰	۰ %
۱۹۲۷	۱۳۹۹/۰۲/۲۹	۱۱۶,۵۲۱	۱.۳۹ %	۴۵۸	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۴,۸۱۲	۱۹.۸۱ %	۰	۰ %	۶,۵۹۶,۰۷۷	۷۸.۴۷ %	۲۷,۶۲۶	۰.۳۳ %	۰	۰ %
۱۹۲۸	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	۱۹۷,۷۰۷	۲.۵۶ %	۴۴۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۱,۹۲۰	۲۱.۵۶ %	۰	۰ %	۵,۸۲۱,۷۶۲	۷۵.۵۳ %	۲۶,۳۳۵	۰.۳۴ %	۰	۰ %
۱۹۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۲۷	۲۲۳,۳۴۵	۳.۲۹ %	۴۴۷	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۲,۰۱۷	۲۴.۳ %	۰	۰ %	۴,۸۸۸,۳۳۴	۷۱.۹۱ %	۳۴,۰۵۷	۰.۵ %	۰	۰ %
«1 2...189 190 191 192193194 195 196 197...240 »