ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۶۱۱۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۳۱	۱۳۹۹/۰۲/۲۶	۲۷۶,۳۵۸	۴.۰۶ %	۴۶۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۱,۵۹۰	۲۴.۲۹ %	۰	۰ %	۴,۸۳۹,۴۱۸	۷۱.۱۶ %	۳۳,۰۰۲	۰.۴۹ %	۰	۰ %
۱۹۳۲	۱۳۹۹/۰۲/۲۵	۲۷۶,۳۵۸	۴.۰۶ %	۴۶۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۰,۶۹۵	۲۴.۲۸ %	۰	۰ %	۴,۸۳۹,۴۱۸	۷۱.۱۸ %	۳۱,۹۴۸	۰.۴۷ %	۰	۰ %
۱۹۳۳	۱۳۹۹/۰۲/۲۴	۲۷۶,۳۵۲	۴.۰۷ %	۴۶۳	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۹,۵۲۷	۲۴.۵۶ %	۰	۰ %	۴,۸۱۹,۲۲۳	۷۰.۹۱ %	۳۰,۸۹۴	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۱۹۳۴	۱۳۹۹/۰۲/۲۳	۲۷۶,۸۹۸	۴.۰۸ %	۴۸۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۸,۶۰۷	۲۴.۵۸ %	۰	۰ %	۴,۸۱۳,۱۹۴	۷۰.۹ %	۲۹,۸۴۲	۰.۴۴ %	۰	۰ %
۱۹۳۵	۱۳۹۹/۰۲/۲۲	۲۸۲,۹۸۶	۴.۷۲ %	۵۰۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۷,۷۰۳	۲۷.۸۳ %	۰	۰ %	۴,۰۱۳,۱۹۴	۶۶.۹۶ %	۲۸,۷۹۱	۰.۴۸ %	۰	۰ %
۱۹۳۶	۱۳۹۹/۰۲/۲۱	۲۸۱,۸۷۸	۵.۴۳ %	۵۰۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۶,۸۳۰	۳۲.۱۱ %	۰	۰ %	۳,۲۱۳,۱۹۴	۶۱.۹۱ %	۲۷,۸۷۷	۰.۵۴ %	۰	۰ %
۱۹۳۷	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۳۰۸,۳۴۲	۶.۱۹ %	۵۲۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۵,۸۵۶	۳۳.۴۲ %	۰	۰ %	۲,۹۳۶,۰۷۷	۵۸.۹ %	۷۳,۶۳۲	۱.۴۸ %	۰	۰ %
۱۹۳۸	۱۳۹۹/۰۲/۱۹	۲۹۸,۳۲۶	۷.۱۵ %	۴۹۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۶,۰۷۹	۳۹.۹۲ %	۰	۰ %	۲,۱۳۶,۰۷۷	۵۱.۱۸ %	۷۲,۷۱۹	۱.۷۴ %	۰	۰ %
۱۹۳۹	۱۳۹۹/۰۲/۱۸	۲۹۸,۳۲۸	۷.۱۵ %	۴۹۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۵,۱۸۹	۳۹.۹۱ %	۰	۰ %	۲,۱۳۶,۰۷۷	۵۱.۲ %	۷۱,۸۱۰	۱.۷۲ %	۰	۰ %
۱۹۴۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۷	۲۹۸,۳۲۴	۷.۱۱ %	۴۹۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۱۴,۳۱۶	۴۰.۸۸ %	۰	۰ %	۲,۱۰۴,۵۱۳	۵۰.۱۹ %	۷۵,۸۱۷	۱.۸۱ %	۰	۰ %
«1 2...190 191 192 193194195 196 197 198...240 »