ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۶۱۱۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۵۱	۱۳۹۹/۰۲/۰۶	۲۶۹,۷۴۸	۶.۵۶ %	۲۳,۸۳۳	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۰۰,۵۶۴	۴۱.۳۹ %	۰	۰ %	۲,۱۰۵,۴۱۱	۵۱.۲۴ %	۹,۵۰۷	۰.۲۳ %	۰	۰ %
۱۹۵۲	۱۳۹۹/۰۲/۰۵	۲۶۴,۲۶۷	۶.۴۵ %	۲۲,۹۶۰	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۹۸,۷۶۹	۴۱.۴۳ %	۰	۰ %	۲,۱۰۵,۴۰۸	۵۱.۳۵ %	۸,۶۴۰	۰.۲۱ %	۰	۰ %
۱۹۵۳	۱۳۹۹/۰۲/۰۴	۲۶۴,۲۶۷	۶.۴۵ %	۲۲,۹۶۰	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۹۷,۸۶۶	۴۱.۴۳ %	۰	۰ %	۲,۱۰۵,۴۰۸	۵۱.۳۷ %	۷,۷۷۴	۰.۱۹ %	۰	۰ %
۱۹۵۴	۱۳۹۹/۰۲/۰۳	۲۶۴,۲۶۷	۶.۴۵ %	۲۲,۹۶۰	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۹۶,۹۶۲	۴۱.۴۲ %	۰	۰ %	۲,۱۰۳,۱۹۵	۵۱.۳۴ %	۹,۲۳۲	۰.۲۳ %	۰	۰ %
۱۹۵۵	۱۳۹۹/۰۲/۰۲	۲۵۹,۳۲۹	۶.۳۱ %	۲۲,۳۷۰	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۹۳,۳۰۵	۴۱.۲۳ %	۰	۰ %	۲,۱۲۳,۹۹۲	۵۱.۷۱ %	۸,۳۶۷	۰.۲ %	۰	۰ %
۱۹۵۶	۱۳۹۹/۰۲/۰۱	۲۵۸,۵۶۰	۶.۳۱ %	۲۱,۸۲۱	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۷۶,۵۳۵	۴۰.۹۴ %	۰	۰ %	۲,۱۲۷,۹۰۳	۵۱.۹۷ %	۹,۹۶۹	۰.۲۴ %	۰	۰ %
۱۹۵۷	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۲۴۵,۱۳۱	۵.۸۹ %	۲۰,۶۵۲	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۲,۲۱۹	۳۹.۹۴ %	۰	۰ %	۲,۲۲۱,۸۶۸	۵۳.۳۹ %	۱۲,۰۵۲	۰.۲۹ %	۰	۰ %
۱۹۵۸	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	۲۴۴,۳۵۶	۵.۸۷ %	۲۰,۵۲۲	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۲,۵۸۷	۳۹.۹۵ %	۰	۰ %	۲,۲۲۱,۸۶۸	۵۳.۳۹ %	۱۲,۰۴۸	۰.۲۹ %	۰	۰ %
۱۹۵۹	۱۳۹۹/۰۱/۲۹	۲۴۳,۲۷۶	۵.۸۶ %	۱۶,۵۰۷	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۱,۶۸۸	۳۹.۹۹ %	۰	۰ %	۲,۲۲۱,۸۶۸	۵۳.۴۸ %	۱۱,۵۸۷	۰.۲۸ %	۰	۰ %
«1 2...192 193 194 195196197 198 199 200...240 »