ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۶۱۱۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۸۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۸	۲۱۰,۱۸۱	۵.۶۳ %	۱۳,۱۱۰	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۲,۲۰۷	۴۴.۵۵ %	۰	۰ %	۱,۸۳۳,۱۳۴	۴۹.۱۳ %	۱۲,۵۷۰	۰.۳۴ %	۰	۰ %
۱۹۸۲	۱۳۹۹/۰۱/۰۷	۲۱۰,۱۸۱	۵.۶۴ %	۱۳,۱۱۰	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۱,۳۰۷	۴۴.۵۵ %	۰	۰ %	۱,۸۳۳,۱۳۴	۴۹.۱۵ %	۱۱,۷۵۲	۰.۳۲ %	۰	۰ %
۱۹۸۳	۱۳۹۹/۰۱/۰۶	۲۱۰,۱۸۱	۵.۶۴ %	۱۳,۱۱۰	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۰,۴۰۸	۴۴.۵۴ %	۰	۰ %	۱,۸۳۳,۱۳۴	۴۹.۱۸ %	۱۰,۹۳۶	۰.۲۹ %	۰	۰ %
۱۹۸۴	۱۳۹۹/۰۱/۰۵	۲۰۸,۵۵۲	۵.۶۱ %	۱۲,۷۹۳	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۶,۱۵۱	۴۴.۵۱ %	۰	۰ %	۱,۸۳۳,۱۳۴	۴۹.۲۷ %	۱۰,۱۲۰	۰.۲۷ %	۰	۰ %
۱۹۸۵	۱۳۹۹/۰۱/۰۴	۲۰۹,۳۷۴	۵.۵۳ %	۱۲,۷۸۳	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۰,۹۲۸	۴۳.۸۳ %	۰	۰ %	۱,۸۸۴,۹۵۳	۴۹.۷۴ %	۲۱,۳۱۶	۰.۵۶ %	۰	۰ %
۱۹۸۶	۱۳۹۹/۰۱/۰۳	۲۰۹,۳۷۴	۵.۵۳ %	۱۲,۷۸۳	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۰,۰۳۲	۴۳.۸۳ %	۰	۰ %	۱,۸۸۴,۹۵۳	۴۹.۷۷ %	۲۰,۵۰۰	۰.۵۴ %	۰	۰ %
۱۹۸۷	۱۳۹۹/۰۱/۰۲	۲۰۷,۴۵۹	۵.۴۸ %	۱۲,۷۸۳	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۹,۱۳۶	۴۳.۸۵ %	۰	۰ %	۱,۸۸۴,۹۵۳	۴۹.۸۱ %	۱۹,۶۸۶	۰.۵۲ %	۰	۰ %
۱۹۸۸	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۲۰۷,۴۵۹	۵.۴۹ %	۱۲,۷۸۳	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۸,۲۴۱	۴۳.۸۵ %	۰	۰ %	۱,۸۸۱,۶۱۶	۴۹.۷۶ %	۲۱,۲۵۶	۰.۵۶ %	۰	۰ %
۱۹۸۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۲۰۷,۴۵۹	۵.۴۹ %	۱۲,۷۸۳	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۷,۳۴۷	۴۳.۸۵ %	۰	۰ %	۱,۸۷۸,۴۳۸	۴۹.۷ %	۲۳,۶۱۵	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۱۹۹۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۲۰۷,۴۵۹	۵.۴۹ %	۱۲,۷۸۳	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۷,۳۴۷	۴۳.۸۵ %	۰	۰ %	۱,۸۷۸,۴۳۸	۴۹.۷ %	۲۳,۶۱۵	۰.۶۲ %	۰	۰ %
«1 2...195 196 197 198199200 201 202 203...240 »