ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۶۱۱۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۷۱	۱۳۹۹/۰۱/۱۸	۲۲۵,۱۴۳	۵.۹۸ %	۱۴,۴۸۵	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۱,۹۵۲	۴۴.۱۱ %	۰	۰ %	۱,۸۵۴,۵۴۴	۴۹.۲۲ %	۱۱,۴۴۶	۰.۳ %	۰	۰ %
۱۹۷۲	۱۳۹۹/۰۱/۱۷	۲۲۵,۴۳۷	۵.۹۹ %	۱۴,۶۵۱	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۱,۰۵۳	۴۴.۱۱ %	۰	۰ %	۱,۸۴۹,۷۵۶	۴۹.۱۲ %	۱۵,۱۹۷	۰.۴ %	۰	۰ %
۱۹۷۳	۱۳۹۹/۰۱/۱۶	۲۲۴,۰۲۲	۵.۹۶ %	۱۴,۴۴۲	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۰,۱۵۴	۴۴.۱۵ %	۰	۰ %	۱,۸۴۷,۶۱۱	۴۹.۱۳ %	۱۴,۳۷۶	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۱۹۷۴	۱۳۹۹/۰۱/۱۵	۲۱۸,۶۰۷	۵.۸۳ %	۱۴,۰۶۸	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۹,۲۵۶	۴۴.۲۲ %	۰	۰ %	۱,۸۴۲,۳۷۲	۴۹.۱ %	۱۸,۳۱۳	۰.۴۹ %	۰	۰ %
۱۹۷۵	۱۳۹۹/۰۱/۱۴	۲۱۸,۶۰۷	۵.۸۳ %	۱۴,۰۶۸	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۸,۳۵۹	۴۴.۲۱ %	۰	۰ %	۱,۸۴۲,۳۷۲	۴۹.۱۲ %	۱۷,۴۹۰	۰.۴۷ %	۰	۰ %
۱۹۷۶	۱۳۹۹/۰۱/۱۳	۲۱۸,۶۰۳	۵.۸۳ %	۱۴,۰۶۸	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۷,۴۶۲	۴۴.۲۱ %	۰	۰ %	۱,۸۴۲,۳۷۲	۴۹.۱۴ %	۱۶,۶۶۸	۰.۴۴ %	۰	۰ %
۱۹۷۷	۱۳۹۹/۰۱/۱۲	۲۱۸,۶۰۰	۵.۸۳ %	۱۴,۰۶۸	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۶,۵۶۷	۴۴.۲۱ %	۰	۰ %	۱,۸۴۲,۳۷۲	۴۹.۱۶ %	۱۵,۸۴۷	۰.۴۲ %	۰	۰ %
۱۹۷۸	۱۳۹۹/۰۱/۱۱	۲۱۸,۵۸۹	۵.۸۴ %	۱۴,۰۶۸	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۵,۶۷۳	۴۴.۲ %	۰	۰ %	۱,۸۴۲,۳۷۲	۴۹.۱۹ %	۱۵,۰۲۶	۰.۴ %	۰	۰ %
۱۹۷۹	۱۳۹۹/۰۱/۱۰	۲۱۷,۲۶۰	۵.۸۱ %	۱۳,۹۶۹	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۴,۰۰۹	۴۴.۴۶ %	۰	۰ %	۱,۸۳۳,۱۳۴	۴۸.۹۸ %	۱۴,۲۰۶	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۱۹۸۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۹	۲۱۴,۱۶۳	۵.۷۳ %	۱۳,۶۷۵	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۳,۱۰۷	۴۴.۵ %	۰	۰ %	۱,۸۳۳,۱۳۴	۴۹.۰۵ %	۱۳,۳۸۸	۰.۳۶ %	۰	۰ %
«1 2...194 195 196 197198199 200 201 202...240 »