ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۶۱۱۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۴۱	۱۳۹۹/۰۴/۱۲	۱۶۲,۰۰۵	۱.۶۴ %	۷۱,۸۹۰	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۳۲,۷۱۰	۲۰.۵۲ %	۰	۰ %	۶,۹۷۱,۷۰۳	۷۰.۳۷ %	۶۶۹,۲۱۱	۶.۷۵ %	۰	۰ %
۱۹۴۲	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۱۶۲,۰۰۵	۱.۶۴ %	۷۱,۸۹۰	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۳۱,۷۷۲	۲۰.۵۲ %	۰	۰ %	۷,۵۲۸,۷۰۳	۷۶.۰۲ %	۱۰۹,۱۵۲	۱.۱ %	۰	۰ %
۱۹۴۳	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۱۵۷,۱۷۴	۱.۵۹ %	۸۵,۰۷۱	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۷۷,۰۷۳	۲۳.۰۲ %	۰	۰ %	۷,۲۸۲,۲۵۰	۷۳.۶۳ %	۸۸,۴۲۷	۰.۸۹ %	۰	۰ %
۱۹۴۴	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۲۶۸,۲۰۸	۲.۷۱ %	۹۹,۲۹۳	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۰۵,۹۳۴	۲۲.۳ %	۰	۰ %	۷,۲۸۲,۲۵۰	۷۳.۶۱ %	۳۷,۹۵۳	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۱۹۴۵	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	۲۶۶,۹۹۸	۲.۷۱ %	۷۳,۲۷۰	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۰۴,۸۱۵	۲۲.۳۶ %	۰	۰ %	۷,۱۴۴,۱۲۳	۷۲.۴۴ %	۱۷۳,۱۳۹	۱.۷۶ %	۰	۰ %
۱۹۴۶	۱۳۹۹/۰۴/۰۷	۲۶۳,۳۳۲	۲.۶۷ %	۴۹,۶۵۰	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۰۳,۴۱۳	۲۲.۳۵ %	۰	۰ %	۷,۱۴۴,۱۲۳	۷۲.۴۸ %	۱۹۵,۹۵۴	۱.۹۹ %	۰	۰ %
۱۹۴۷	۱۳۹۹/۰۴/۰۶	۴۲۱,۴۳۹	۴.۲۸ %	۴۰,۵۵۷	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۰۲,۵۸۲	۲۲.۳۹ %	۰	۰ %	۶,۹۷۱,۶۶۴	۷۰.۸۷ %	۲۰۱,۴۴۲	۲.۰۵ %	۰	۰ %
۱۹۴۸	۱۳۹۹/۰۴/۰۵	۴۲۱,۴۳۹	۴.۲۹ %	۴۰,۵۵۷	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۰۱,۴۷۹	۲۲.۳۹ %	۰	۰ %	۶,۹۷۱,۶۶۴	۷۰.۹ %	۱۹۸,۴۰۰	۲.۰۲ %	۰	۰ %
۱۹۴۹	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	۴۲۱,۴۳۹	۴.۲۹ %	۴۰,۵۵۷	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۰۰,۳۷۶	۲۲.۳۹ %	۰	۰ %	۶,۹۷۱,۶۶۴	۷۰.۹۳ %	۱۹۵,۳۶۳	۱.۹۹ %	۰	۰ %
۱۹۵۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	۴۱۲,۶۸۸	۴.۲ %	۳۴,۳۰۶	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۹۹,۲۴۹	۲۲.۴۱ %	۰	۰ %	۶,۹۷۱,۶۱۸	۷۱.۰۳ %	۱۹۷,۷۷۹	۲.۰۱ %	۰	۰ %
«1 2...191 192 193 194195196 197 198 199...246 »