صندوق سرمایهگذاری مشترک آسمان امید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۱۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۲۱ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ | ۱,۵۴۹,۱۱۵ | ۱۷.۵۵ % | ۱۰۶,۸۰۱ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۷۳,۴۱۹ | ۳۴.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۵۵,۴۶۴ | ۴۳.۶۹ % | ۲۴۰,۲۲۱ | ۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۲ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ | ۱,۵۵۰,۲۳۱ | ۱۶.۶۹ % | ۱۰۸,۰۰۶ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۱۵,۴۲۸ | ۳۴.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۱۳,۹۰۲ | ۴۶.۴۴ % | ۱۰۲,۰۶۷ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۳ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ | ۱,۵۴۹,۵۱۸ | ۱۶.۶۸ % | ۱۰۶,۸۴۶ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۳۸,۴۳۹ | ۳۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۳۷,۵۲۳ | ۴۵.۶۳ % | ۱۵۴,۵۹۷ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۴ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ | ۱,۵۵۲,۰۶۷ | ۱۶.۷۱ % | ۱۰۹,۹۱۷ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۳۷,۳۸۲ | ۳۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۳۷,۵۲۳ | ۴۵.۶۱ % | ۱۵۳,۸۰۳ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۵ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ | ۱,۵۵۱,۸۱۳ | ۱۶.۷۱ % | ۱۱۰,۰۷۵ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۳۴,۲۹۲ | ۳۴.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۳۲,۴۴۱ | ۴۵.۵۸ % | ۱۵۶,۸۵۲ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۶ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۲ | ۱,۵۵۱,۰۴۸ | ۱۶.۷۱ % | ۱۱۰,۰۷۵ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۳۳,۳۳۹ | ۳۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۳۲,۴۴۱ | ۴۵.۶ % | ۱۵۴,۸۴۰ | ۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۷ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ | ۱,۵۵۱,۰۴۸ | ۱۶.۷۲ % | ۱۱۰,۰۷۵ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۳۲,۳۸۸ | ۳۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۳۲,۴۴۱ | ۴۵.۶۱ % | ۱۵۲,۸۱۵ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۸ | ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ | ۱,۶۳۳,۱۰۱ | ۱۶.۲ % | ۱۴۰,۳۴۴ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۳۱,۵۷۸ | ۳۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۷۵,۲۷۴ | ۴۹.۳۷ % | ۹۷,۵۹۳ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۹ | ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ | ۱,۶۳۵,۶۰۲ | ۱۶.۰۹ % | ۱۴۲,۸۶۱ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۹۰,۶۳۵ | ۳۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۵۲,۷۲۸ | ۴۹.۷ % | ۴۴,۲۷۹ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۰ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ | ۱,۶۲۵,۳۹۰ | ۱۶.۲۸ % | ۱۴۹,۲۵۲ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۱۲,۰۲۶ | ۳۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۵۶,۳۳۵ | ۵۰.۶۴ % | ۴۱,۸۶۸ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |