ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۶۱۱۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۶۱	۱۳۹۹/۰۳/۲۹	۸۲,۷۳۱	۰.۸۵ %	۴۱,۳۷۹	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۹۱,۰۰۸	۱۷.۳۴ %	۰	۰ %	۷,۸۸۴,۱۸۶	۸۰.۸۲ %	۵۵,۴۳۷	۰.۵۷ %	۰	۰ %
۲۰۶۲	۱۳۹۹/۰۳/۲۸	۸۲,۷۳۱	۰.۸۵ %	۴۱,۳۷۹	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۹۰,۱۰۶	۱۷.۳۳ %	۰	۰ %	۷,۸۷۴,۸۷۰	۸۰.۷۶ %	۶۱,۵۲۰	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۲۰۶۳	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۸۲,۷۳۱	۰.۸۵ %	۴۱,۳۷۹	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۸۹,۲۰۶	۱۷.۳۳ %	۰	۰ %	۷,۸۷۴,۸۷۰	۸۰.۸ %	۵۸,۲۷۸	۰.۶ %	۰	۰ %
۲۰۶۴	۱۳۹۹/۰۳/۲۶	۸۲,۴۴۹	۰.۸۸ %	۴۰,۶۸۳	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۸۸,۲۳۸	۱۷.۹۲ %	۰	۰ %	۷,۵۲۵,۱۸۸	۷۹.۸۸ %	۸۴,۶۰۰	۰.۹ %	۰	۰ %
۲۰۶۵	۱۳۹۹/۰۳/۲۵	۷۸,۱۰۲	۰.۸۳ %	۲۳,۴۸۹	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۸۷,۳۲۳	۱۷.۹۲ %	۰	۰ %	۷,۵۲۵,۱۸۹	۷۹.۹۲ %	۱۰۱,۵۱۱	۱.۰۸ %	۰	۰ %
۲۰۶۶	۱۳۹۹/۰۳/۲۴	۱۱۶,۹۲۷	۱.۲۴ %	۳۱,۹۴۸	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۸۶,۴۱۶	۱۷.۸۲ %	۰	۰ %	۷,۵۸۰,۱۰۸	۸۰.۰۹ %	۴۸,۵۳۰	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۲۰۶۷	۱۳۹۹/۰۳/۲۳	۱۱۲,۵۷۲	۱.۱۹ %	۲۲,۰۲۸	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۸۵,۴۷۹	۱۷.۸۵ %	۰	۰ %	۷,۵۷۴,۱۳۸	۸۰.۲۴ %	۴۵,۶۸۶	۰.۴۸ %	۰	۰ %
۲۰۶۸	۱۳۹۹/۰۳/۲۲	۱۱۲,۵۷۲	۱.۱۹ %	۲۲,۰۲۸	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۸۴,۵۸۳	۱۷.۸۵ %	۰	۰ %	۷,۵۷۴,۱۳۸	۸۰.۲۷ %	۴۲,۰۷۲	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۲۰۶۹	۱۳۹۹/۰۳/۲۱	۱۱۲,۵۷۲	۱.۱۹ %	۲۲,۰۲۸	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۸۳,۶۸۷	۱۷.۸۶ %	۰	۰ %	۷,۵۵۸,۸۹۲	۸۰.۱۹ %	۴۸,۷۶۹	۰.۵۲ %	۰	۰ %
۲۰۷۰	۱۳۹۹/۰۳/۲۰	۱۰۹,۴۰۹	۱.۱۶ %	۲۱,۷۵۴	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۸۲,۷۳۲	۱۷.۸۷ %	۰	۰ %	۷,۵۵۱,۲۶۹	۸۰.۱۹ %	۵۱,۰۴۲	۰.۵۴ %	۰	۰ %
«1 2...203 204 205 206207208 209 210 211...257 »