صندوق سرمایهگذاری مشترک آسمان امید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۱۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۷۱ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۹ | ۱۰۰,۷۹۶ | ۱.۰۷ % | ۱۹,۲۰۸ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۱,۷۶۲ | ۱۷.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۵۱,۲۶۹ | ۸۰.۳۳ % | ۴۷,۴۲۰ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۲ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۸ | ۹۶,۸۴۳ | ۱.۰۳ % | ۱۷,۳۶۱ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۰,۹۱۰ | ۱۷.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۹۷,۴۹۵ | ۸۰.۵۱ % | ۴۳,۷۷۶ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۳ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ | ۳۹,۳۱۶ | ۰.۴۲ % | ۸۶۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۷۹,۹۵۳ | ۱۷.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۹۷,۴۹۵ | ۸۱.۱۹ % | ۴۰,۳۸۸ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۴ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ | ۳۷,۵۱۰ | ۰.۴ % | ۸۳۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۷۹,۰۲۸ | ۱۷.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۹۲,۴۱۳ | ۸۱.۱۸ % | ۴۲,۵۳۱ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۵ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ | ۳۷,۵۱۰ | ۰.۴ % | ۸۳۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۷۸,۱۳۶ | ۱۷.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۹۰,۶۳۰ | ۸۱.۲ % | ۴۱,۰۶۸ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۶ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ | ۳۷,۵۱۰ | ۰.۴ % | ۸۳۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۷۷,۲۴۵ | ۱۷.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۹۰,۶۳۰ | ۸۱.۲۳ % | ۳۸,۳۳۶ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۷ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ | ۳۷,۵۱۰ | ۰.۴ % | ۸۳۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۷۶,۳۵۶ | ۱۷.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۹۰,۶۳۰ | ۸۱.۲۶ % | ۳۵,۶۰۷ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۸ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ | ۳۵,۹۳۷ | ۰.۳۸ % | ۸۰۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۷۵,۴۱۶ | ۱۷.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۹۲,۷۴۹ | ۸۱.۳۱ % | ۳۲,۹۲۰ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۹ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ | ۱۱۳,۶۵۴ | ۱.۲۲ % | ۸۸۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۷۴,۵۲۱ | ۱۷.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۰۱,۲۰۸ | ۸۰.۳۹ % | ۴۱,۲۷۱ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸۰ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ | ۱۱۳,۵۹۷ | ۱.۲۲ % | ۴۸۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۷۳,۶۱۴ | ۱۷.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۰۱,۲۰۸ | ۸۰.۴۲ % | ۳۸,۵۹۳ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % |