ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۶۱۱۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۱۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۱	۲۹۷,۳۸۱	۷.۱۷ %	۲۷,۵۰۰	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۰۷,۵۲۴	۴۱.۱۶ %	۰	۰ %	۲,۱۰۲,۷۲۹	۵۰.۶۸ %	۱۳,۸۵۲	۰.۳۳ %	۰	۰ %
۲۱۱۲	۱۳۹۹/۰۲/۱۰	۲۹۷,۳۸۱	۷.۱۷ %	۲۷,۵۰۰	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۰۶,۶۱۵	۴۱.۱۵ %	۰	۰ %	۲,۱۰۲,۷۲۹	۵۰.۷ %	۱۲,۹۴۱	۰.۳۱ %	۰	۰ %
۲۱۱۳	۱۳۹۹/۰۲/۰۹	۲۸۸,۸۹۰	۶.۹۹ %	۲۶,۴۶۳	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۰۲,۲۲۰	۴۱.۱۹ %	۰	۰ %	۲,۱۰۲,۷۲۸	۵۰.۸۸ %	۱۲,۰۳۰	۰.۲۹ %	۰	۰ %
۲۱۱۴	۱۳۹۹/۰۲/۰۸	۲۸۳,۵۱۰	۶.۸۷ %	۲۵,۴۰۳	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۰۱,۲۶۵	۴۱.۲۵ %	۰	۰ %	۲,۱۰۲,۷۲۸	۵۰.۹۹ %	۱۱,۱۲۲	۰.۲۷ %	۰	۰ %
۲۱۱۵	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	۲۷۶,۸۳۵	۶.۷۳ %	۲۵,۰۲۹	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۰۰,۳۱۸	۴۱.۳۲ %	۰	۰ %	۲,۱۰۲,۷۲۸	۵۱.۱ %	۱۰,۳۷۷	۰.۲۵ %	۰	۰ %
۲۱۱۶	۱۳۹۹/۰۲/۰۶	۲۶۹,۷۴۸	۶.۵۶ %	۲۳,۸۳۳	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۰۰,۵۶۴	۴۱.۳۹ %	۰	۰ %	۲,۱۰۵,۴۱۱	۵۱.۲۴ %	۹,۵۰۷	۰.۲۳ %	۰	۰ %
۲۱۱۷	۱۳۹۹/۰۲/۰۵	۲۶۴,۲۶۷	۶.۴۵ %	۲۲,۹۶۰	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۹۸,۷۶۹	۴۱.۴۳ %	۰	۰ %	۲,۱۰۵,۴۰۸	۵۱.۳۵ %	۸,۶۴۰	۰.۲۱ %	۰	۰ %
۲۱۱۸	۱۳۹۹/۰۲/۰۴	۲۶۴,۲۶۷	۶.۴۵ %	۲۲,۹۶۰	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۹۷,۸۶۶	۴۱.۴۳ %	۰	۰ %	۲,۱۰۵,۴۰۸	۵۱.۳۷ %	۷,۷۷۴	۰.۱۹ %	۰	۰ %
۲۱۱۹	۱۳۹۹/۰۲/۰۳	۲۶۴,۲۶۷	۶.۴۵ %	۲۲,۹۶۰	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۹۶,۹۶۲	۴۱.۴۲ %	۰	۰ %	۲,۱۰۳,۱۹۵	۵۱.۳۴ %	۹,۲۳۲	۰.۲۳ %	۰	۰ %
۲۱۲۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۲	۲۵۹,۳۲۹	۶.۳۱ %	۲۲,۳۷۰	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۹۳,۳۰۵	۴۱.۲۳ %	۰	۰ %	۲,۱۲۳,۹۹۲	۵۱.۷۱ %	۸,۳۶۷	۰.۲ %	۰	۰ %
«1 2...208 209 210 211212213 214 215 216...257 »