ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۶۱۱۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۳۱	۱۳۹۹/۰۱/۲۳	۲۳۴,۴۷۰	۵.۶۸ %	۱۵,۸۱۲	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۶,۴۶۳	۴۰.۳۳ %	۰	۰ %	۲,۱۹۹,۳۲۶	۵۳.۲۳ %	۱۵,۵۲۹	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۲۱۳۲	۱۳۹۹/۰۱/۲۲	۲۳۱,۸۶۱	۶.۱۳ %	۱۵,۳۵۹	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۵,۵۵۹	۴۴.۰۴ %	۰	۰ %	۱,۸۵۴,۳۲۶	۴۹.۰۳ %	۱۴,۷۱۳	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۲۱۳۳	۱۳۹۹/۰۱/۲۱	۲۳۱,۸۵۹	۶.۱۳ %	۱۵,۳۵۹	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۴,۶۵۷	۴۴.۰۴ %	۰	۰ %	۱,۸۵۴,۳۲۶	۴۹.۰۶ %	۱۳,۸۹۴	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۲۱۳۴	۱۳۹۹/۰۱/۲۰	۲۳۱,۸۵۵	۶.۱۴ %	۱۵,۳۵۹	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۳,۷۵۵	۴۴.۰۳ %	۰	۰ %	۱,۸۵۴,۳۲۶	۴۹.۰۸ %	۱۳,۰۷۶	۰.۳۵ %	۰	۰ %
۲۱۳۵	۱۳۹۹/۰۱/۱۹	۲۲۸,۸۸۴	۶.۰۷ %	۱۵,۱۷۹	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۲,۸۵۳	۴۴.۰۶ %	۰	۰ %	۱,۸۵۴,۵۴۴	۴۹.۱۴ %	۱۲,۲۵۹	۰.۳۲ %	۰	۰ %
۲۱۳۶	۱۳۹۹/۰۱/۱۸	۲۲۵,۱۴۳	۵.۹۸ %	۱۴,۴۸۵	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۱,۹۵۲	۴۴.۱۱ %	۰	۰ %	۱,۸۵۴,۵۴۴	۴۹.۲۲ %	۱۱,۴۴۶	۰.۳ %	۰	۰ %
۲۱۳۷	۱۳۹۹/۰۱/۱۷	۲۲۵,۴۳۷	۵.۹۹ %	۱۴,۶۵۱	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۱,۰۵۳	۴۴.۱۱ %	۰	۰ %	۱,۸۴۹,۷۵۶	۴۹.۱۲ %	۱۵,۱۹۷	۰.۴ %	۰	۰ %
۲۱۳۸	۱۳۹۹/۰۱/۱۶	۲۲۴,۰۲۲	۵.۹۶ %	۱۴,۴۴۲	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۰,۱۵۴	۴۴.۱۵ %	۰	۰ %	۱,۸۴۷,۶۱۱	۴۹.۱۳ %	۱۴,۳۷۶	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۲۱۳۹	۱۳۹۹/۰۱/۱۵	۲۱۸,۶۰۷	۵.۸۳ %	۱۴,۰۶۸	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۹,۲۵۶	۴۴.۲۲ %	۰	۰ %	۱,۸۴۲,۳۷۲	۴۹.۱ %	۱۸,۳۱۳	۰.۴۹ %	۰	۰ %
۲۱۴۰	۱۳۹۹/۰۱/۱۴	۲۱۸,۶۰۷	۵.۸۳ %	۱۴,۰۶۸	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۸,۳۵۹	۴۴.۲۱ %	۰	۰ %	۱,۸۴۲,۳۷۲	۴۹.۱۲ %	۱۷,۴۹۰	۰.۴۷ %	۰	۰ %
«1 2...210 211 212 213214215 216 217 218...257 »