| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۰۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۴ |
۰ |
| ۲۶۰۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۵ |
۰ |
| ۲۶۰۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۸ |
۰.۱۳ |
۱.۵۱ |
۵۹.۸۴ |
۲۳,۷۸۷.۱۱ |
| ۲۶۰۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۷ |
(۰.۰۵) |
(۳.۵۳) |
(۱۶.۵۱) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۰۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۹) |
(۳.۶۸) |
(۲۷.۷۲) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۰۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۴) |
۱۵.۵۱ |
(۵۷.۹۴) |
| ۲۶۰۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۴ |
۰.۰۸ |
۲.۰۴ |
۳۳.۴۶ |
۱۵۶,۳۸۱.۲۷ |
| ۲۶۰۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۹ |
۰ |
| ۲۶۰۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸ |
۰ |
| ۲۶۱۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۱ |
۰.۱۷ |
۱.۶ |
۸۴.۹۲ |
۳۲,۷۶۲.۸۶ |
| ۲۶۱۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ |
۰.۰۹ |
۰.۸۳ |
۳۸.۵۲ |
۱,۹۱۲.۲۶ |
| ۲۶۱۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۹ |
۰.۲۵ |
۲.۶۹ |
۱۴۷.۶۲ |
۱,۵۹۹,۸۹۶.۷۴ |
| ۲۶۱۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۸ |
۰.۱۲ |
۱.۹۳ |
۵۴.۶۶ |
۱۰۶,۰۶۹.۷۸ |
| ۲۶۱۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ |
۰.۰۸ |
۰.۷۴ |
۳۳.۷۷ |
۱,۳۸۱.۵۱ |
| ۲۶۱۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۶ |
۰ |
| ۲۶۱۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۷ |
۰ |
| ۲۶۱۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰.۴۵ |
۲۴.۴۳ |
۴۲۱.۰۱ |
| ۲۶۱۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۲) |
۲۴.۴۵ |
(۹۲.۷۶) |
| ۲۶۱۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۲ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۳) |
۱۱.۵۶ |
(۹.۰۸) |
|
|