ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۰ |
۰.۱۶ |
(۰.۰۴) |
۷۷.۱۸ |
(۱۴.۹۱) |
۲۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۹ |
۰.۰۵ |
(۱.۵۲) |
۱۸.۶۲ |
(۹۹.۶۳) |
۲۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۹) |
۵.۱۵ |
(۵۰.۵۸) |
۲۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۷ |
۰.۰۷ |
(۱.۹۵) |
۲۹.۸۷ |
(۹۹.۹۲) |
۲۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۵ |
۰ |
۲۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۶ |
۰ |
۲۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۶۷ |
۰ |
۲۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۳ |
۰.۱۴ |
(۰.۷۵) |
۶۳.۸۵ |
(۹۳.۵) |
۲۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰.۵۹ |
۱۶.۳۳ |
۷۵۰.۱۳ |
۳۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
۰.۰۴ |
(۱.۱۶) |
۱۵.۱۷ |
(۹۸.۵۷) |
۳۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰.۴۵ |
۲۷.۴۲ |
۴۰۷.۶۶ |
۳۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۴ |
۰ |
۳۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۱۷ |
۰ |
۳۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۵) |
۴۱.۰۴ |
(۴۳.۲۲) |
۳۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰.۸ |
۱۹.۹۸ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
۳۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۰.۰۸ |
۰.۲۴ |
۳۴.۱۴ |
۱۳۶.۷۵ |
۳۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
۰.۰۶ |
(۱.۰۳) |
۲۴.۹۸ |
(۹۷.۷۴) |
۳۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰.۸۵ |
۳۰.۱۷ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
۳۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۷ |
۰ |
|