ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۰.۱ |
(۱.۸۶) |
۴۵.۶۶ |
(۹۹.۸۹) |
۲۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
۰.۰۴ |
(۱.۸۲) |
۱۷.۶۸ |
(۹۹.۸۸) |
۲۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۲) |
۲۳.۸۳ |
(۹۵.۰۴) |
۲۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰.۳۴ |
۳۱.۶۵ |
۲۴۲.۳۱ |
۲۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۸) |
۰.۱۳ |
(۲۴.۰۴) |
۶۲.۹ |
۲۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۱۲ |
۰ |
۲۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۱۳ |
۰ |
۲۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۲۷ |
۰.۹۴ |
۱۶۳.۶۴ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
۲۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۰۸ |
۱.۱۳ |
۳۳.۱۴ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
۳۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۰.۰۸ |
۲.۵۸ |
۳۳.۱۷ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
۳۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۷۸) |
۶.۳۳ |
(۹۴.۳۴) |
۳۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
۰.۲۱ |
(۱.۷) |
۱۱۷.۸۸ |
(۹۹.۸۱) |
۳۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۵۲ |
۰ |
۳۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۳ |
۰ |
۳۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۰۶ |
۱.۸۹ |
۲۲.۸ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
۳۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰ |
۰.۴۳ |
۱.۰۳ |
۳۷۲.۷۴ |
۳۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۱۲ |
۰.۱۶ |
۵۷.۲ |
۷۶.۳۶ |
۳۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۷) |
۳۳.۴ |
(۹۴.۰۵) |
۳۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
۰.۰۶ |
(۱.۹۵) |
۲۴.۱۴ |
(۹۹.۹۲) |
|