| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۹) |
۳۲.۹۸ |
(۹۴.۴) |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰.۱۶ |
۱۱.۶۷ |
۸۰.۱۵ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۰۳ |
۱.۴۳ |
۱۱.۶۷ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
۰.۰۴ |
(۱.۵) |
۱۶.۹۴ |
(۹۹.۶) |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
۰.۲۹ |
(۱.۹۵) |
۱۸۸.۷۴ |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۲ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷ |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
۰.۰۶ |
(۱.۴۳) |
۲۲.۵۵ |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
۰.۱۱ |
(۱.۷۳) |
۴۷.۴۷ |
(۹۹.۸۳) |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۱.۸۶ |
۰.۷۴ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۰.۱۳ |
۱.۷۷ |
۶۳.۴۷ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۱۴ |
۰.۰۵ |
۶۶.۶۵ |
۱۹.۹۴ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹۶ |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۸ |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۸۱ |
۰ |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۰.۱ |
۰.۲۲ |
۴۶.۴۶ |
۱۲۶.۶۲ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۰.۰۸ |
۲.۰۵ |
۳۴.۷۳ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۰.۱۳ |
۱.۰۹ |
۶۰.۸۹ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰.۱۳ |
۰.۷۷ |
۵۹.۴۹ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
|
|