| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۴۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۷ |
۰ |
| ۲۶۴۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰.۴۵ |
۲۴.۴۳ |
۴۲۱.۰۱ |
| ۲۶۴۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۲) |
۲۴.۴۵ |
(۹۲.۷۶) |
| ۲۶۴۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۲ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۳) |
۱۱.۵۶ |
(۹.۰۸) |
| ۲۶۴۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۷ |
۰ |
| ۲۶۴۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۱ |
۰.۱ |
۲.۲۳ |
۴۳.۱۱ |
۳۱۶,۶۵۶.۹۱ |
| ۲۶۴۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۲۵ |
۰ |
| ۲۶۴۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۲۸ |
۰ |
| ۲۶۴۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۹۸) |
۲۸.۶ |
(۹۷.۲۶) |
| ۲۶۵۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰.۰۴ |
۲۴.۰۸ |
۱۶.۶۲ |
| ۲۶۵۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۶ |
۰.۰۸ |
۲.۹۲ |
۳۳.۳۶ |
۳,۶۲۴,۸۴۳.۴۹ |
| ۲۶۵۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰.۴۵ |
۲۴.۱۲ |
۴۱۷.۷۷ |
| ۲۶۵۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰.۶۳ |
۲۴.۱۳ |
۸۹۴.۱۶ |
| ۲۶۵۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۵ |
۰ |
| ۲۶۵۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۶ |
۰ |
| ۲۶۵۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۱ |
۰.۰۶ |
۱.۸۷ |
۲۴.۱۸ |
۸۵,۱۲۵.۹۴ |
| ۲۶۵۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰.۹۷ |
۲۴.۱۹ |
۳,۳۰۹.۴۹ |
| ۲۶۵۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰.۲۸ |
۲۴.۲۱ |
۱۷۳.۴۱ |
| ۲۶۵۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰.۸۲ |
۲۴.۲۳ |
۱,۹۰۳.۸ |
|
|