صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۲۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۶۱۱۵
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۶۲۱ ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ ۵۳,۷۰۳ ۰.۷ % ۲۷,۱۸۵ ۰.۳۶ % ۳,۴۳۲,۰۰۱ ۴۴.۹۸ % ۰ ۰ % ۴,۰۲۳,۸۳۷ ۵۲.۷۴ % ۴۵,۸۴۲ ۰.۶ % -۱,۹۷۵ -۰.۰۳ %
۱۶۲۲ ۱۳۹۹/۱۰/۱۲ ۷۴,۲۷۶ ۰.۹۷ % ۲۵,۵۹۷ ۰.۳۴ % ۳,۴۳۰,۱۸۵ ۴۴.۹۷ % ۰ ۰ % ۴,۰۲۳,۸۳۸ ۵۲.۷۶ % ۲۵,۰۰۷ ۰.۳۳ % ۴۸,۴۴۵ ۰.۶۴ %
۱۶۲۳ ۱۳۹۹/۱۰/۱۱ ۷۴,۲۷۶ ۰.۹۷ % ۲۵,۵۹۷ ۰.۳۴ % ۳,۴۲۸,۳۷۶ ۴۴.۹۷ % ۰ ۰ % ۴,۰۲۳,۸۳۸ ۵۲.۷۸ % ۲۳,۱۹۸ ۰.۳ % ۴۸,۴۴۵ ۰.۶۴ %
۱۶۲۴ ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ ۷۴,۲۷۶ ۱.۰۴ % ۲۵,۵۹۷ ۰.۳۶ % ۳,۴۲۶,۵۶۰ ۴۸.۱۳ % ۰ ۰ % ۳,۵۲۳,۸۳۸ ۴۹.۴۹ % ۲۱,۳۸۹ ۰.۳ % -۸۱۲ -۰.۰۱ %
۱۶۲۵ ۱۳۹۹/۱۰/۰۹ ۷۳,۱۹۴ ۱.۰۳ % ۲۵,۹۹۸ ۰.۳۶ % ۳,۴۲۴,۷۵۳ ۴۸.۱۳ % ۰ ۰ % ۳,۵۲۳,۸۳۸ ۴۹.۵۲ % ۱۹,۴۲۹ ۰.۲۷ % -۸۷۲ -۰.۰۱ %
۱۶۲۶ ۱۳۹۹/۱۰/۰۸ ۷۴,۵۲۶ ۱.۰۵ % ۲۵,۷۶۱ ۰.۳۶ % ۳,۴۲۲,۹۴۶ ۴۸.۱۱ % ۰ ۰ % ۳,۵۲۳,۸۱۹ ۴۹.۵۳ % ۱۸,۲۴۳ ۰.۲۶ % -۲۵۳ ۰ %
۱۶۲۷ ۱۳۹۹/۱۰/۰۷ ۷۲,۰۷۷ ۱.۰۱ % ۲۶,۰۷۸ ۰.۳۷ % ۳,۴۲۱,۱۴۰ ۴۸.۱۳ % ۰ ۰ % ۳,۵۲۳,۸۱۹ ۴۹.۵۷ % ۱۶,۴۳۹ ۰.۲۳ % -۴۴۹ -۰.۰۱ %
۱۶۲۸ ۱۳۹۹/۱۰/۰۶ ۷۰,۸۰۴ ۱.۰۲ % ۲۶,۵۳۳ ۰.۳۸ % ۳,۴۱۹,۳۲۵ ۴۹.۰۹ % ۰ ۰ % ۳,۳۸۵,۴۴۳ ۴۸.۶ % ۱۴,۷۳۸ ۰.۲۱ % -۵۳۳ -۰.۰۱ %
۱۶۲۹ ۱۳۹۹/۱۰/۰۵ ۶۹,۰۱۵ ۱.۰۱ % ۱۸,۳۸۱ ۰.۲۷ % ۳,۴۱۷,۵۲۰ ۵۰.۲۴ % ۰ ۰ % ۳,۲۳۵,۴۴۴ ۴۷.۵۶ % ۱۳,۰۸۶ ۰.۱۹ % ۴۹,۴۷۹ ۰.۷۳ %
۱۶۳۰ ۱۳۹۹/۱۰/۰۴ ۶۹,۰۱۵ ۱.۰۲ % ۱۸,۳۸۱ ۰.۲۷ % ۳,۴۱۵,۷۱۴ ۵۰.۲۴ % ۰ ۰ % ۳,۲۳۴,۷۸۸ ۴۷.۵۸ % ۱۱,۹۰۶ ۰.۱۸ % ۴۹,۴۷۹ ۰.۷۳ %