| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۶۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۳۰ |
۰.۱۴ |
۲.۰۳ |
۶۵.۳۷ |
۱۵۴,۶۴۶.۴۹ |
| ۲۴۶۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ |
۰.۱۷ |
۰.۲۶ |
۸۴.۳۶ |
۱۵۷.۴۹ |
| ۲۴۶۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۸ |
۰.۲۲ |
(۲.۶۶) |
۱۲۱.۰۴ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۴۶۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۹ |
۰ |
| ۲۴۶۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲ |
۰ |
| ۲۴۶۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۲ |
۰ |
| ۲۴۶۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰.۲۱ |
۲۸.۸۱ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۲۴۶۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۳ |
(۰.۱۱) |
(۳.۴۱) |
(۳۲.۸۲) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۶۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۱) |
(۱.۹۴) |
(۳.۵۵) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۴۷۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۱ |
۰.۰۱ |
۱.۲۸ |
۳.۶۸ |
۱۰,۳۷۸.۱۱ |
| ۲۴۷۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۰ |
۰.۱۱ |
۲.۸۸ |
۴۸.۸۵ |
۳,۱۴۹,۸۷۲.۸ |
| ۲۴۷۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۴ |
۰ |
| ۲۴۷۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۸ |
۰ |
| ۲۴۷۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۵) |
۲۴.۲۸ |
(۸۰.۸۵) |
| ۲۴۷۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۲) |
(۲.۰۱) |
(۶.۹۹) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۴۷۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰.۲۲ |
۱۵.۶ |
۱۲۲.۲۵ |
| ۲۴۷۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۴ |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۴۷۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰.۳۶ |
۳.۶۹ |
۲۷۷.۳۵ |
| ۲۴۷۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۱ |
۰ |
|
|