| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۸۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۹۳) |
۷.۵۲ |
(۹۶.۷) |
| ۲۳۸۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۱ |
۰ |
| ۲۳۸۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۹ |
۰ |
| ۲۳۸۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰.۵۵ |
۲۸.۹۳ |
۶۳۴.۵۳ |
| ۲۳۸۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۷ |
۰.۱۳ |
۲.۶۱ |
۶۰.۳۷ |
۱,۲۱۶,۲۹۲ |
| ۲۳۸۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۴ |
۰ |
| ۲۳۸۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۵ |
۰.۱۳ |
۱.۵۲ |
۶۰.۵ |
۲۴,۶۱۰.۸ |
| ۲۳۸۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۴) |
۱۹.۹۸ |
(۷۶.۵۹) |
| ۲۳۸۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۹ |
۰ |
| ۲۳۹۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰ |
۰ |
| ۲۳۹۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰.۰۴ |
۲۹.۱ |
۱۳.۹۴ |
| ۲۳۹۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۱ |
۰.۱۲ |
۱.۵۲ |
۵۳.۶۵ |
۲۴,۵۰۰.۷۵ |
| ۲۳۹۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۶) |
۱۵.۴۱ |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۳۹۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰.۰۵ |
۲۸.۵۱ |
۱۹.۴۸ |
| ۲۳۹۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۸ |
۰.۰۹ |
۰.۸۲ |
۳۸.۱ |
۱,۸۶۸.۹۷ |
| ۲۳۹۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۶ |
۰ |
| ۲۳۹۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۷ |
۰ |
| ۲۳۹۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۵ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۴) |
۱۱.۳۸ |
(۷۱.۵۸) |
| ۲۳۹۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۴ |
۰.۰۸ |
۱.۹۲ |
۳۳.۳۱ |
۱۰۴,۳۸۸.۸۱ |
|
|