| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۰۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۲) |
۲۸.۷۶ |
(۵۴.۴۴) |
| ۲۴۰۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۷ |
۰.۰۸ |
۱.۱۴ |
۳۳.۵۲ |
۶,۱۲۴.۶۳ |
| ۲۴۰۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰.۴۱ |
۱۵.۵۶ |
۳۴۲.۱۶ |
| ۲۴۰۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۵ |
۰.۰۲ |
(۱.۴۱) |
۷.۵ |
(۹۹.۴۳) |
| ۲۴۰۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۳ |
۰ |
| ۲۴۰۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۴ |
۰ |
| ۲۴۰۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۲۷ |
۱۹.۸۵ |
۱۶۶.۶۸ |
| ۲۴۰۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۱ |
۰.۰۸ |
۰.۴۷ |
۳۳.۶۳ |
۴۴۷.۲ |
| ۲۴۰۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۵۷) |
۱۱.۴۹ |
(۸۷.۴۸) |
| ۲۴۱۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۲) |
۱۵.۶۱ |
(۶.۳۶) |
| ۲۴۱۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۹ |
۰ |
| ۲۴۱۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹ |
۰ |
| ۲۴۱۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۴ |
۰ |
| ۲۴۱۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۵ |
۰.۱۲ |
۱.۴۲ |
۵۴.۶۸ |
۱۷,۰۴۹.۹۳ |
| ۲۴۱۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۴ |
۰.۱۱ |
۱.۰۴ |
۴۹.۲۳ |
۴,۳۱۷.۳۱ |
| ۲۴۱۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۳ |
۰.۰۹ |
۲.۱۵ |
۳۸.۸ |
۲۳۶,۴۱۸.۸۵ |
| ۲۴۱۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۲ |
۰.۱۳ |
۱.۵۳ |
۶۰.۶۶ |
۲۵,۲۴۳.۱۸ |
| ۲۴۱۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۲) |
۷.۵۷ |
(۷۸.۷۱) |
| ۲۴۱۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|