| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۰۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۵) |
۱.۰۵ |
(۱۶.۳۹) |
۴,۴۰۶.۷۳ |
| ۲۴۰۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴ |
۰ |
| ۲۴۰۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۲ |
۰ |
| ۲۴۰۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۷ |
۰.۱۲ |
۱ |
۵۳.۷۷ |
۳,۶۱۲.۶۶ |
| ۲۴۰۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۶ |
۰.۰۹ |
۰.۶۹ |
۳۸.۱۳ |
۱,۱۳۸.۵۲ |
| ۲۴۰۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰.۱۱ |
۲۴.۰۵ |
۴۸.۴ |
| ۲۴۰۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰.۲۴ |
۱۱.۳۸ |
۱۳۹.۷۳ |
| ۲۴۰۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۳ |
۰.۰۸ |
۱.۱۵ |
۳۳.۳۳ |
۶,۴۰۹.۶۱ |
| ۲۴۰۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴ |
۰ |
| ۲۴۱۰ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۸ |
۰ |
| ۲۴۱۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۱) |
۱۹.۷۲ |
(۵.۰۱) |
| ۲۴۱۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۹ |
۰.۰۷ |
۱.۰۸ |
۲۸.۶۸ |
۵,۰۳۱.۱۴ |
| ۲۴۱۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۸ |
۰.۱ |
۰.۹۷ |
۴۳.۴۱ |
۳,۲۸۵.۹۵ |
| ۲۴۱۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۷ |
۰.۱۵ |
۱.۵۱ |
۷۱.۸۵ |
۲۳,۵۳۰.۲۵ |
| ۲۴۱۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۶ |
۰.۱ |
۱.۵۸ |
۴۳.۵۴ |
۳۰,۴۷۷.۴۸ |
| ۲۴۱۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۲ |
۰ |
| ۲۴۱۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۳ |
۰ |
| ۲۴۱۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۳ |
۰.۰۸ |
۰.۵۳ |
۳۳.۶ |
۵۹۹.۰۱ |
| ۲۴۱۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۱۹ |
۱۹.۸۶ |
۱۰۲.۴۹ |
|
|