| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۴۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۷ |
۰.۱۹ |
(۰.۷۲) |
۹۷.۹۶ |
(۹۲.۸۸) |
| ۲۰۴۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۶ |
۰.۰۵ |
۲.۳۶ |
۱۹.۷۱ |
۵۰۰,۵۱۹.۵۷ |
| ۲۰۴۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۵ |
(۰.۱) |
(۱.۶۶) |
(۳۰.۲۱) |
(۹۹.۷۸) |
| ۲۰۴۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۳) |
(۳.۳۶) |
(۱۰.۲۲) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۴۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۹ |
۰ |
| ۲۰۴۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۸ |
۰ |
| ۲۰۴۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰.۰۷ |
۷.۴۶ |
۲۹.۱۵ |
| ۲۰۴۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۰ |
(۰.۲۱) |
(۲.۷۲) |
(۵۲.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۴۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۹ |
(۰.۱۳) |
(۲.۷) |
(۳۷.۲۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۵۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۵ |
۰ |
| ۲۰۵۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۲) |
(۱.۰۸) |
(۶.۹۲) |
(۹۸.۰۸) |
| ۲۰۵۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۵ |
۰ |
| ۲۰۵۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۴ |
۰ |
| ۲۰۵۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۴ |
۰.۲۶ |
۲.۰۱ |
۱۵۴.۶۷ |
۱۴۱,۸۳۶.۱۷ |
| ۲۰۵۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۳ |
۰.۱۹ |
۲.۸۲ |
۹۸.۳ |
۲,۵۲۸,۰۵۷.۵۹ |
| ۲۰۵۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۲ |
۰.۲۷ |
۲.۶۷ |
۱۶۵.۱۵ |
۱,۴۸۱,۹۴۹.۶۱ |
| ۲۰۵۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۱ |
۰.۱ |
۱.۹۳ |
۴۳.۵۹ |
۱۰۸,۶۴۵.۲۱ |
| ۲۰۵۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۰ |
(۰.۱۳) |
(۳.۴۵) |
(۳۷.۵۲) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۵۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۶ |
۰ |
|
|