| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۴۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۳) |
(۳.۷۶) |
(۹.۳۲) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۴۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۳) |
(۲.۰۸) |
(۹.۳۱) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۰۴۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۷) |
۲۹.۷۹ |
(۹۳.۹۵) |
| ۲۰۴۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۲ |
۰.۰۴ |
۱.۴۱ |
۱۳.۹۴ |
۱۶,۴۶۴.۲ |
| ۲۰۴۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶۳ |
۰ |
| ۲۰۴۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶۴ |
۰ |
| ۲۰۴۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۸) |
۲۵.۶۹ |
(۲۴.۲۳) |
| ۲۰۴۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۷) |
۲۵.۷۱ |
(۷۴.۱۶) |
| ۲۰۴۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۷) |
۱۳.۹۸ |
(۹۱.۲۸) |
| ۲۰۵۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۶ |
۰.۰۸ |
۲.۱۸ |
۳۴.۲۵ |
۲۵۷,۹۹۲ |
| ۲۰۵۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ |
۰.۱۱ |
۱.۳۴ |
۴۸.۱۵ |
۱۲,۷۷۷.۹۳ |
| ۲۰۵۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷۴ |
۰ |
| ۲۰۵۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۸۲ |
۰ |
| ۲۰۵۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۸) |
۲۱.۷۶ |
(۴۸.۷۹) |
| ۲۰۵۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰.۵۲ |
۲۵.۸۴ |
۵۷۵.۳۹ |
| ۲۰۵۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
۰.۰۹ |
۲.۷۱ |
۳۸.۹ |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۲۰۵۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۰.۱ |
۲.۶۲ |
۴۳.۵۹ |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۲۰۵۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
۰.۰۳ |
۱.۷۳ |
۱۰.۳۸ |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۲۰۵۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸۴ |
۰ |
|
|