| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۲۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۱ |
۰.۰۲ |
(۲.۵) |
۷.۱۲ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۲۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰.۵۴ |
۱۸.۷۷ |
۶۰۹.۵۵ |
| ۲۱۲۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۷۸ |
۰ |
| ۲۱۲۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۷۹ |
۰ |
| ۲۱۲۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۹۶ |
۰ |
| ۲۱۲۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۸۱ |
۰ |
| ۲۱۲۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۵ |
۰.۰۸ |
۴.۱۷ |
۳۱.۷۸ |
۲۹۴,۹۹۵,۰۸۶.۶ |
| ۲۱۲۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۴ |
۰.۱۳ |
۲.۵۸ |
۶۲.۱۶ |
۱,۰۹۰,۹۰۹.۴۷ |
| ۲۱۲۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۱) |
(۳.۲۳) |
(۳.۴) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۳۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۳) |
(۳.۷۷) |
(۹.۸۴) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۳۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۱ |
۰.۰۱ |
(۱.۷۱) |
۳.۵۱ |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۱۳۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۸۶ |
۰ |
| ۲۱۳۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۸۷ |
۰ |
| ۲۱۳۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۳) |
(۳.۷۳) |
(۹.۸۵) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۳۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰.۵۳ |
۱۸.۸۷ |
۵۹۳.۳۱ |
| ۲۱۳۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰.۱۲ |
۲۳.۰۷ |
۵۳.۲۴ |
| ۲۱۳۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۲) |
(۴.۷۱) |
(۶.۶۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۳۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۵ |
۰ |
(۳.۶۶) |
۰ |
(۱۰۰) |
| ۲۱۳۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸۴ |
۰ |
|
|