| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۲۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |
۰.۰۶ |
۱.۴۱ |
۲۳.۹۶ |
۱۶,۲۰۵.۳ |
| ۲۱۲۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ |
۰.۱۴ |
(۰.۹۸) |
۶۵.۱۴ |
(۹۷.۲۹) |
| ۲۱۲۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰.۸۶ |
(۶.۹۲) |
۲,۱۷۲.۴۸ |
| ۲۱۲۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۷ |
۰.۸۲ |
۲.۳۳ |
۱,۸۸۳.۶۹ |
۴۴۶,۷۱۳.۳۹ |
| ۲۱۲۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۶ |
۰.۱۱ |
۰.۶۳ |
۴۸.۸۵ |
۹۰۲.۸ |
| ۲۱۲۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۸ |
۰ |
| ۲۱۲۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۸ |
۰ |
| ۲۱۲۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۳ |
۰.۱۷ |
۲.۶۷ |
۸۵.۱۷ |
۱,۴۸۹,۲۹۱.۹ |
| ۲۱۲۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۲ |
۰ |
| ۲۱۳۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۵) |
(۱.۶۴) |
(۱۶.۵۹) |
(۹۹.۷۶) |
| ۲۱۳۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰.۳۹ |
۱۵.۶۲ |
۳۱۷.۳۹ |
| ۲۱۳۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۹ |
(۰.۱۷) |
۱.۵۶ |
(۴۶) |
۲۸,۱۵۳.۸۱ |
| ۲۱۳۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۹ |
۰ |
| ۲۱۳۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۷ |
۰ |
| ۲۱۳۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۶ |
(۰.۳۷) |
۱.۲۹ |
(۷۳.۷۹) |
۱۰,۸۰۵.۹۲ |
| ۲۱۳۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰.۳ |
۱۹.۸ |
۱۹۸.۶۶ |
| ۲۱۳۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۴ |
۰.۱۵ |
۲.۴۹ |
۷۲.۰۳ |
۷۹۳,۲۰۷.۵۸ |
| ۲۱۳۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۳ |
۰.۱۱ |
۰.۴۸ |
۴۸.۹۳ |
۴۶۷.۵۷ |
| ۲۱۳۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۲ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۲) |
۱۱.۴۸ |
(۵۵.۸) |
|
|