| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۲۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶ |
۰ |
| ۲۱۲۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰.۲۲ |
۳۳.۶۵ |
۱۱۹.۴۸ |
| ۲۱۲۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۳) |
(۱.۳۹) |
(۱۰.۳۱) |
(۹۹.۳۹) |
| ۲۱۲۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰.۰۷ |
۳.۶۹ |
۳۱.۳۳ |
| ۲۱۲۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۳) |
۱۱.۵ |
(۶۶.۶۹) |
| ۲۱۲۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۹ |
۰ |
| ۲۱۲۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۳ |
۰ |
| ۲۱۲۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۸ |
۰.۱۳ |
۱.۲۱ |
۶۰.۳۸ |
۷,۸۶۱.۷۱ |
| ۲۱۲۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۴ |
۰ |
| ۲۱۳۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۶ |
۰.۱۱ |
۰.۸۳ |
۴۹.۲۴ |
۱,۹۴۶.۷ |
| ۲۱۳۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۸ |
۰ |
| ۲۱۳۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۷۷) |
۱۱.۵۵ |
(۹۴.۰۷) |
| ۲۱۳۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۹ |
۰ |
| ۲۱۳۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰ |
۰ |
| ۲۱۳۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۱) |
۲۴.۴۷ |
(۹۴.۹۲) |
| ۲۱۳۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۳۰ |
۰.۱۴ |
۲.۰۳ |
۶۵.۳۷ |
۱۵۴,۶۴۶.۴۹ |
| ۲۱۳۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ |
۰.۱۷ |
۰.۲۶ |
۸۴.۳۶ |
۱۵۷.۴۹ |
| ۲۱۳۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۸ |
۰.۲۲ |
(۲.۶۶) |
۱۲۱.۰۴ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۳۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۹ |
۰ |
|
|