| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۲۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ |
۰.۱ |
۰.۲۵ |
۴۵.۲۶ |
۱۵۱.۶۲ |
| ۲۱۲۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۵۱ |
۰ |
| ۲۱۲۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۵۲ |
۰ |
| ۲۱۲۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ |
۰.۱۱ |
۱.۹۱ |
۵۰.۳۹ |
۱۰۱,۳۳۱.۸۸ |
| ۲۱۲۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ |
۰.۱ |
(۰.۸۸) |
۴۵.۴۲ |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۱۲۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
۰.۰۲ |
(۳.۴۶) |
۷.۰۵ |
(۱۰۰) |
| ۲۱۲۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
(۱۰۰) |
| ۲۱۲۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۷) |
۳۱.۳۴ |
(۶۲.۶۶) |
| ۲۱۲۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۵۹ |
۰ |
| ۲۱۳۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۶ |
۰ |
| ۲۱۳۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ |
۰.۱ |
۲.۳۷ |
۴۵.۵۸ |
۵۲۲,۴۹۷.۲ |
| ۲۱۳۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ |
۰.۱۱ |
۳.۵۵ |
۵۰.۷ |
۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶ |
| ۲۱۳۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ |
۰.۱ |
۱.۸۶ |
۴۵.۷ |
۸۴,۱۴۵.۵۹ |
| ۲۱۳۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۵) |
۱۰.۸۲ |
(۷۲.۳۲) |
| ۲۱۳۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ |
۰.۰۱ |
۱.۷۷ |
۳.۴۸ |
۵۹,۳۱۸.۲۸ |
| ۲۱۳۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۶۸ |
۰ |
| ۲۱۳۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۶۹ |
۰ |
| ۲۱۳۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ |
۰.۱۵ |
(۰.۸۷) |
۷۳.۱۳ |
(۹۵.۹۵) |
| ۲۱۳۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۲) |
(۲.۳۱) |
(۶.۶۴) |
(۹۹.۹۸) |
|
|