| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۶۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۷ |
۰.۱۳ |
۱.۰۳ |
۶۰.۱۱ |
۴,۱۰۳.۵۳ |
| ۲۰۶۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۶ |
۰.۲۱ |
۲.۹۳ |
۱۱۴.۱۸ |
۳,۸۲۹,۶۷۰.۶۷ |
| ۲۰۶۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰.۹۷ |
۱۵.۶۳ |
۳,۲۷۰.۴۱ |
| ۲۰۶۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۴ |
۰.۲۴ |
۳.۵۴ |
۱۳۹.۳۵ |
۳۲,۱۴۱,۸۷۶.۸۳ |
| ۲۰۶۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۳ |
۰.۱ |
۰.۶۵ |
۴۳.۹۵ |
۹۶۵.۸۷ |
| ۲۰۶۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۹ |
۰ |
| ۲۰۶۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۱ |
۰.۱ |
۰ |
۴۴.۰۳ |
۰ |
| ۲۰۶۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |
۰.۰۶ |
۱.۴۱ |
۲۳.۹۶ |
۱۶,۲۰۵.۳ |
| ۲۰۶۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ |
۰.۱۴ |
(۰.۹۸) |
۶۵.۱۴ |
(۹۷.۲۹) |
| ۲۰۷۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰.۸۶ |
(۶.۹۲) |
۲,۱۷۲.۴۸ |
| ۲۰۷۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۷ |
۰.۸۲ |
۲.۳۳ |
۱,۸۸۳.۶۹ |
۴۴۶,۷۱۳.۳۹ |
| ۲۰۷۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۶ |
۰.۱۱ |
۰.۶۳ |
۴۸.۸۵ |
۹۰۲.۸ |
| ۲۰۷۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۸ |
۰ |
| ۲۰۷۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۸ |
۰ |
| ۲۰۷۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۳ |
۰.۱۷ |
۲.۶۷ |
۸۵.۱۷ |
۱,۴۸۹,۲۹۱.۹ |
| ۲۰۷۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۲ |
۰ |
| ۲۰۷۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۵) |
(۱.۶۴) |
(۱۶.۵۹) |
(۹۹.۷۶) |
| ۲۰۷۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰.۳۹ |
۱۵.۶۲ |
۳۱۷.۳۹ |
| ۲۰۷۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۹ |
(۰.۱۷) |
۱.۵۶ |
(۴۶) |
۲۸,۱۵۳.۸۱ |
|
|