| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۶۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۴ |
۰.۱ |
۳.۱۴ |
۴۳.۵۶ |
۷,۸۴۵,۰۵۱.۲۱ |
| ۲۰۶۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۳ |
۰ |
| ۲۰۶۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۴ |
۰ |
| ۲۰۶۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ |
۰.۰۹ |
۳.۱۸ |
۳۸.۵۵ |
۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲ |
| ۲۰۶۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۷) |
۲۸.۸۹ |
(۲۲.۸۳) |
| ۲۰۶۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰.۲۴ |
۱۱.۵ |
۱۴۳.۵۵ |
| ۲۰۶۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۸ |
۰.۰۸ |
۴.۴۳ |
۳۳.۶۹ |
۷۴۱,۶۶۷,۰۳۷.۷۶ |
| ۲۰۶۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ |
۰.۰۶ |
۳.۹۲ |
۲۴.۳۵ |
۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷ |
| ۲۰۶۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۴ |
۰ |
| ۲۰۷۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۵ |
۰ |
| ۲۰۷۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۳ |
۰ |
| ۲۰۷۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
۰.۰۶ |
۴.۰۹ |
۲۴.۳۹ |
۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
| ۲۰۷۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ |
۰.۰۴ |
۱.۸۲ |
۱۵.۶۷ |
۷۳,۴۳۰.۱۸ |
| ۲۰۷۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۲) |
۱۹.۹۷ |
(۶۸.۵۶) |
| ۲۰۷۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ |
۰.۰۶ |
۳.۷۲ |
۲۴.۴۳ |
۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱ |
| ۲۰۷۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۶ |
۰ |
| ۲۰۷۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷ |
۰ |
| ۲۰۷۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۴) |
۱.۳۴ |
(۱۳.۵۷) |
۱۲,۸۱۷.۸۸ |
| ۲۰۷۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۶ |
۰ |
(۳.۵۱) |
۰ |
(۱۰۰) |
|
|