| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۶۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۵) |
(۱.۴) |
(۱۶.۵۵) |
(۹۹.۴۲) |
| ۲۰۶۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۷ |
۰.۰۶ |
(۱.۹۱) |
۲۴.۲۴ |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۰۶۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۸ |
۰ |
| ۲۰۶۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۱) |
۱۵.۵۹ |
(۷۷.۹۶) |
| ۲۰۶۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۴ |
(۰.۱۴) |
(۴.۳۶) |
(۳۹.۷۵) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۶۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۷ |
۰ |
| ۲۰۶۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۴ |
۰ |
| ۲۰۶۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۱ |
۰.۰۸ |
۱.۸۸ |
۳۳.۶ |
۸۹,۴۶۳.۱۹ |
| ۲۰۶۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۰ |
۰.۰۹ |
۰.۳۹ |
۳۸.۵۷ |
۳۱۴.۱۱ |
| ۲۰۷۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۹ |
۰.۱۱ |
۱.۵۷ |
۴۹.۰۵ |
۲۹,۷۴۷.۸۸ |
| ۲۰۷۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۸ |
۰.۰۸ |
۰.۵۷ |
۳۳.۷۱ |
۶۹۷.۸۷ |
| ۲۰۷۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۷ |
۰.۰۸ |
۱.۸۱ |
۳۳.۷۴ |
۷۰,۲۰۴.۱۴ |
| ۲۰۷۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۶ |
۰ |
| ۲۰۷۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۵ |
۰ |
| ۲۰۷۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۲) |
۷.۵۵ |
(۶۹.۳۳) |
| ۲۰۷۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۳ |
۰.۱۱ |
۰.۸۱ |
۴۹.۲۷ |
۱,۷۶۷.۹۸ |
| ۲۰۷۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰.۷۴ |
۲۴.۴۵ |
۱,۳۸۱.۶۹ |
| ۲۰۷۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۱ |
۰.۱۱ |
۰.۷۷ |
۴۹.۳۷ |
۱,۵۴۱.۶۸ |
| ۲۰۷۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۵) |
۱.۰۵ |
(۱۶.۳۹) |
۴,۴۰۶.۷۳ |
|
|