| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۶۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰.۱۷ |
۱۱.۴۷ |
۸۷.۳۲ |
| ۲۰۶۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۴ |
۰ |
| ۲۰۶۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۶ |
۰ |
| ۲۰۶۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶ |
۰ |
| ۲۰۶۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰.۲۲ |
۳۳.۶۵ |
۱۱۹.۴۸ |
| ۲۰۶۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۳) |
(۱.۳۹) |
(۱۰.۳۱) |
(۹۹.۳۹) |
| ۲۰۶۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰.۰۷ |
۳.۶۹ |
۳۱.۳۳ |
| ۲۰۶۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۳) |
۱۱.۵ |
(۶۶.۶۹) |
| ۲۰۶۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۹ |
۰ |
| ۲۰۷۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۳ |
۰ |
| ۲۰۷۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۸ |
۰.۱۳ |
۱.۲۱ |
۶۰.۳۸ |
۷,۸۶۱.۷۱ |
| ۲۰۷۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۴ |
۰ |
| ۲۰۷۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۶ |
۰.۱۱ |
۰.۸۳ |
۴۹.۲۴ |
۱,۹۴۶.۷ |
| ۲۰۷۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۸ |
۰ |
| ۲۰۷۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۷۷) |
۱۱.۵۵ |
(۹۴.۰۷) |
| ۲۰۷۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۹ |
۰ |
| ۲۰۷۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰ |
۰ |
| ۲۰۷۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۱) |
۲۴.۴۷ |
(۹۴.۹۲) |
| ۲۰۷۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۳۰ |
۰.۱۴ |
۲.۰۳ |
۶۵.۳۷ |
۱۵۴,۶۴۶.۴۹ |
|
|