| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۶۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
۰.۱۵ |
۰.۷۵ |
۷۵.۱۶ |
۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۲۰۶۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
۰.۰۴ |
(۱.۳۵) |
۱۴.۱۱ |
(۹۹.۳) |
| ۲۰۶۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۰.۱۴ |
۱.۲۳ |
۶۹.۶۵ |
۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۲۰۶۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
۰.۰۸ |
(۰.۵۶) |
۳۴.۶۷ |
(۸۷.۲۴) |
| ۲۰۶۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
۰.۰۴ |
۱.۵۸ |
۱۴.۱۵ |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
| ۲۰۶۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸ |
۰ |
| ۲۰۶۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۰۹ |
۰ |
| ۲۰۶۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۰.۱ |
۳.۷۳ |
۴۴ |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۲۰۶۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
۰.۰۸ |
۱.۸۲ |
۳۴.۸ |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۲۰۷۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
۰.۰۴ |
۱.۳ |
۱۴.۲ |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۲۰۷۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰.۷۸ |
۰ |
۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۲۰۷۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
۰.۰۷ |
۲.۱۸ |
۳۰.۴۴ |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
| ۲۰۷۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۰۸ |
۰ |
| ۲۰۷۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۰۸ |
۰ |
| ۲۰۷۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰.۷۵ |
۲۶.۲۳ |
۱,۴۵۱.۹۸ |
| ۲۰۷۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۷) |
۱۰.۵ |
(۶۲.۷۹) |
| ۲۰۷۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۰۷۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۸ |
۰.۰۹ |
(۱.۷۷) |
۳۹.۵۳ |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۰۷۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۷ |
۰.۰۳ |
(۲.۱۴) |
۱۰.۵۲ |
(۹۹.۹۶) |
|
|