| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۸ |
۰.۱۱ |
۲.۰۳ |
۴۹.۱۱ |
۱۵۲,۳۵۸.۹۱ |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ |
۰.۱۲ |
(۰.۵۵) |
۵۴.۷ |
(۸۶.۸۴) |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ |
۰.۰۱ |
۱.۷۹ |
۳.۷۱ |
۶۳,۸۴۷.۸۲ |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۷ |
۰ |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۷ |
۰ |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰.۷۱ |
۱۹.۹۸ |
۱,۲۰۱.۵۲ |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۲ |
۰.۱۳ |
۰.۲۴ |
۶۰.۶۴ |
۱۳۶.۴۲ |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ |
۰.۰۴ |
۳.۱ |
۱۵.۷۲ |
۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹ |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
۰.۱ |
۱.۴۷ |
۴۳.۰۵ |
۲۰,۸۳۵.۶۹ |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۰ |
۰.۰۴ |
۱.۲۱ |
۱۵.۴۱ |
۷,۸۳۱.۵۲ |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۱ |
۰ |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۲ |
۰ |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۸) |
(۲.۶۲) |
(۲۴.۹۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۶ |
۰.۰۶ |
(۱.۲۵) |
۲۳.۹۹ |
(۹۹) |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۵ |
۰.۰۸ |
۱.۱۶ |
۳۳.۲۴ |
۶,۷۴۳.۷ |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۸) |
۱۹.۶۶ |
(۹۱.۶۵) |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۳ |
۰.۱۶ |
۱.۵۱ |
۷۷.۶۹ |
۲۳,۶۶۹.۷ |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۷ |
۰ |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۱ |
۰ |
|
|