| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
۰.۰۲ |
(۳.۴۶) |
۷.۰۵ |
(۱۰۰) |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
(۱۰۰) |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۷) |
۳۱.۳۴ |
(۶۲.۶۶) |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۵۹ |
۰ |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۶ |
۰ |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ |
۰.۱ |
۲.۳۷ |
۴۵.۵۸ |
۵۲۲,۴۹۷.۲ |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ |
۰.۱۱ |
۳.۵۵ |
۵۰.۷ |
۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶ |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ |
۰.۱ |
۱.۸۶ |
۴۵.۷ |
۸۴,۱۴۵.۵۹ |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۵) |
۱۰.۸۲ |
(۷۲.۳۲) |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ |
۰.۰۱ |
۱.۷۷ |
۳.۴۸ |
۵۹,۳۱۸.۲۸ |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۶۸ |
۰ |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۶۹ |
۰ |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ |
۰.۱۵ |
(۰.۸۷) |
۷۳.۱۳ |
(۹۵.۹۵) |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۲) |
(۲.۳۱) |
(۶.۶۴) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۷ |
۰.۰۲ |
(۲.۴۷) |
۷.۱۱ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۳۵ |
(۳.۳۷) |
۲۶۳.۵۹ |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰.۶۲ |
۳۱.۶۲ |
۸۶۲.۲۹ |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۷۴ |
۰ |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۹۱ |
۰ |
|
|