| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۴۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۲ |
۰.۰۴ |
(۱.۲۲) |
۱۴.۸۶ |
(۹۸.۸۵) |
| ۲۱۴۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۱) |
(۳.۱۶) |
(۳.۴) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۴۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۴) |
(۰.۶۴) |
(۱۲.۹۳) |
(۹۰.۵۶) |
| ۲۱۴۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۹ |
۰.۰۸ |
۲.۱۸ |
۳۱.۹۳ |
۲۶۱,۱۰۸.۵۸ |
| ۲۱۴۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۹۲ |
۰ |
| ۲۱۴۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۹۳ |
۰ |
| ۲۱۴۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۹۴ |
۰ |
| ۲۱۴۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۵ |
۰.۱۱ |
۱.۹۶ |
۵۱.۶۸ |
۱۲۰,۲۸۱.۸۱ |
| ۲۱۴۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۴ |
۰.۱ |
۰.۰۹ |
۴۱.۵۶ |
۳۶.۷۳ |
| ۲۱۵۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۹) |
۲۷.۵۷ |
(۹۶.۳۵) |
| ۲۱۵۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۲ |
۰.۰۹ |
۲.۵۴ |
۳۶.۷۹ |
۹۵۴,۲۰۸.۸ |
| ۲۱۵۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۳.۰۱ |
(۳.۴۲) |
۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴ |
| ۲۱۵۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹۵ |
۰ |
| ۲۱۵۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹۵ |
۰ |
| ۲۱۵۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ |
۰.۱۱ |
(۱.۹) |
۵۱.۹۵ |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۱۵۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰.۳۸ |
(۶.۷۴) |
۲۹۲.۴۵ |
| ۲۱۵۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۶ |
۰.۰۳ |
(۰.۶۲) |
۱۱.۰۳ |
(۸۹.۸۳) |
| ۲۱۵۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۴) |
(۰.۳۵) |
(۱۳.۰۲) |
(۷۲.۱۳) |
| ۲۱۵۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۴ |
۰.۰۶ |
۲.۷۲ |
۲۳.۲۸ |
۱,۸۰۴,۶۵۴.۳ |
|
|