| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۴۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |
۰.۰۶ |
۱.۴۱ |
۲۳.۹۶ |
۱۶,۲۰۵.۳ |
| ۲۳۴۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ |
۰.۱۴ |
(۰.۹۸) |
۶۵.۱۴ |
(۹۷.۲۹) |
| ۲۳۴۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰.۸۶ |
(۶.۹۲) |
۲,۱۷۲.۴۸ |
| ۲۳۴۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۷ |
۰.۸۲ |
۲.۳۳ |
۱,۸۸۳.۶۹ |
۴۴۶,۷۱۳.۳۹ |
| ۲۳۴۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۶ |
۰.۱۱ |
۰.۶۳ |
۴۸.۸۵ |
۹۰۲.۸ |
| ۲۳۴۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۸ |
۰ |
| ۲۳۴۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۸ |
۰ |
| ۲۳۴۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۳ |
۰.۱۷ |
۲.۶۷ |
۸۵.۱۷ |
۱,۴۸۹,۲۹۱.۹ |
| ۲۳۴۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۲ |
۰ |
| ۲۳۵۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۵) |
(۱.۶۴) |
(۱۶.۵۹) |
(۹۹.۷۶) |
| ۲۳۵۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰.۳۹ |
۱۵.۶۲ |
۳۱۷.۳۹ |
| ۲۳۵۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۹ |
(۰.۱۷) |
۱.۵۶ |
(۴۶) |
۲۸,۱۵۳.۸۱ |
| ۲۳۵۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۹ |
۰ |
| ۲۳۵۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۷ |
۰ |
| ۲۳۵۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۶ |
(۰.۳۷) |
۱.۲۹ |
(۷۳.۷۹) |
۱۰,۸۰۵.۹۲ |
| ۲۳۵۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰.۳ |
۱۹.۸ |
۱۹۸.۶۶ |
| ۲۳۵۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۴ |
۰.۱۵ |
۲.۴۹ |
۷۲.۰۳ |
۷۹۳,۲۰۷.۵۸ |
| ۲۳۵۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۳ |
۰.۱۱ |
۰.۴۸ |
۴۸.۹۳ |
۴۶۷.۵۷ |
| ۲۳۵۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۲ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۲) |
۱۱.۴۸ |
(۵۵.۸) |
|
|