| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۲۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۷ |
۰ |
| ۲۳۲۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۷ |
۰ |
| ۲۳۲۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰.۷۱ |
۱۹.۹۸ |
۱,۲۰۱.۵۲ |
| ۲۳۲۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۲ |
۰.۱۳ |
۰.۲۴ |
۶۰.۶۴ |
۱۳۶.۴۲ |
| ۲۳۲۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ |
۰.۰۴ |
۳.۱ |
۱۵.۷۲ |
۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹ |
| ۲۳۲۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
۰.۱ |
۱.۴۷ |
۴۳.۰۵ |
۲۰,۸۳۵.۶۹ |
| ۲۳۲۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۰ |
۰.۰۴ |
۱.۲۱ |
۱۵.۴۱ |
۷,۸۳۱.۵۲ |
| ۲۳۲۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۱ |
۰ |
| ۲۳۲۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۲ |
۰ |
| ۲۳۳۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۸) |
(۲.۶۲) |
(۲۴.۹۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۳۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۶ |
۰.۰۶ |
(۱.۲۵) |
۲۳.۹۹ |
(۹۹) |
| ۲۳۳۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۵ |
۰.۰۸ |
۱.۱۶ |
۳۳.۲۴ |
۶,۷۴۳.۷ |
| ۲۳۳۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۸) |
۱۹.۶۶ |
(۹۱.۶۵) |
| ۲۳۳۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۳ |
۰.۱۶ |
۱.۵۱ |
۷۷.۶۹ |
۲۳,۶۶۹.۷ |
| ۲۳۳۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۷ |
۰ |
| ۲۳۳۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۱ |
۰ |
| ۲۳۳۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۰ |
۰.۱۲ |
۱.۰۸ |
۵۴.۰۵ |
۴,۹۰۸.۱۸ |
| ۲۳۳۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۵ |
۰ |
| ۲۳۳۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۱ |
۰ |
|
|