| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۲۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۰ |
(۰.۲۱) |
(۲.۷۲) |
(۵۲.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۲۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۹ |
(۰.۱۳) |
(۲.۷) |
(۳۷.۲۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۲۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۵ |
۰ |
| ۲۳۲۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۲) |
(۱.۰۸) |
(۶.۹۲) |
(۹۸.۰۸) |
| ۲۳۲۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۵ |
۰ |
| ۲۳۲۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۴ |
۰ |
| ۲۳۲۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۴ |
۰.۲۶ |
۲.۰۱ |
۱۵۴.۶۷ |
۱۴۱,۸۳۶.۱۷ |
| ۲۳۲۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۳ |
۰.۱۹ |
۲.۸۲ |
۹۸.۳ |
۲,۵۲۸,۰۵۷.۵۹ |
| ۲۳۲۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۲ |
۰.۲۷ |
۲.۶۷ |
۱۶۵.۱۵ |
۱,۴۸۱,۹۴۹.۶۱ |
| ۲۳۳۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۱ |
۰.۱ |
۱.۹۳ |
۴۳.۵۹ |
۱۰۸,۶۴۵.۲۱ |
| ۲۳۳۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۰ |
(۰.۱۳) |
(۳.۴۵) |
(۳۷.۵۲) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۳۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۶ |
۰ |
| ۲۳۳۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۳ |
۰ |
| ۲۳۳۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۷ |
۰.۱۳ |
۱.۰۳ |
۶۰.۱۱ |
۴,۱۰۳.۵۳ |
| ۲۳۳۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۶ |
۰.۲۱ |
۲.۹۳ |
۱۱۴.۱۸ |
۳,۸۲۹,۶۷۰.۶۷ |
| ۲۳۳۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰.۹۷ |
۱۵.۶۳ |
۳,۲۷۰.۴۱ |
| ۲۳۳۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۴ |
۰.۲۴ |
۳.۵۴ |
۱۳۹.۳۵ |
۳۲,۱۴۱,۸۷۶.۸۳ |
| ۲۳۳۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۳ |
۰.۱ |
۰.۶۵ |
۴۳.۹۵ |
۹۶۵.۸۷ |
| ۲۳۳۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۹ |
۰ |
|
|