| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۲۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۸ |
۰ |
| ۲۳۲۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۸ |
۰ |
| ۲۳۲۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۳ |
۰.۱۷ |
۲.۶۷ |
۸۵.۱۷ |
۱,۴۸۹,۲۹۱.۹ |
| ۲۳۲۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۲ |
۰ |
| ۲۳۲۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۵) |
(۱.۶۴) |
(۱۶.۵۹) |
(۹۹.۷۶) |
| ۲۳۲۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰.۳۹ |
۱۵.۶۲ |
۳۱۷.۳۹ |
| ۲۳۲۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۹ |
(۰.۱۷) |
۱.۵۶ |
(۴۶) |
۲۸,۱۵۳.۸۱ |
| ۲۳۲۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۹ |
۰ |
| ۲۳۲۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۷ |
۰ |
| ۲۳۳۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۶ |
(۰.۳۷) |
۱.۲۹ |
(۷۳.۷۹) |
۱۰,۸۰۵.۹۲ |
| ۲۳۳۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰.۳ |
۱۹.۸ |
۱۹۸.۶۶ |
| ۲۳۳۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۴ |
۰.۱۵ |
۲.۴۹ |
۷۲.۰۳ |
۷۹۳,۲۰۷.۵۸ |
| ۲۳۳۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۳ |
۰.۱۱ |
۰.۴۸ |
۴۸.۹۳ |
۴۶۷.۵۷ |
| ۲۳۳۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۲ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۲) |
۱۱.۴۸ |
(۵۵.۸) |
| ۲۳۳۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۷ |
۰ |
| ۲۳۳۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۸ |
۰ |
| ۲۳۳۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۲ |
۰ |
| ۲۳۳۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۸ |
۰.۱ |
۱.۵۴ |
۴۳.۷۸ |
۲۶,۲۰۰.۴ |
| ۲۳۳۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۷ |
۰.۰۸ |
۰.۵۶ |
۳۳.۷۴ |
۶۷۶.۵۳ |
|
|