| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۴۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰.۱۸ |
۲۱.۹۴ |
۹۵.۴۷ |
| ۱۴۴۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۰.۲۶ |
۲.۵۷ |
۱۵۵.۱۱ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۴۴۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۵۹ |
۰ |
| ۱۴۴۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۶ |
۰ |
| ۱۴۴۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
۰.۱۹ |
(۰.۳۴) |
۹۸.۰۳ |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۴۴۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
(۰.۲۳) |
(۲.۵۶) |
(۵۷.۴۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۴۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۰.۰۹ |
۰.۵۱ |
۳۶.۷۳ |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۴۴۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
(۰.۱۶) |
(۲.۰۵) |
(۴۳.۳۷) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۴۴۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
(۰.۲۹) |
(۲.۵۵) |
(۶۵.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۵۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۵۳ |
۰ |
| ۱۴۵۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۵۴ |
۰ |
| ۱۴۵۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۵۸) |
۱۵.۲۳ |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۴۵۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۰.۲ |
۱.۴۷ |
۱۰۹.۲۱ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۴۵۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
(۰.۱۷) |
(۰.۹۹) |
(۴۶.۴۶) |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۴۵۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
(۰.۱۹) |
(۲.۶۴) |
(۴۹.۳۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۵۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰.۲۹ |
(۸.۱۴) |
۱۸۹.۶۹ |
| ۱۴۵۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۵۲ |
۰ |
| ۱۴۵۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۵۳ |
۰ |
| ۱۴۵۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
۰.۲۳ |
۰.۱۹ |
۱۲۷.۶۷ |
۱۰۲.۵۷ |
|
|