| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۴۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۵ |
۰.۰۹ |
۰.۰۲ |
۳۷.۵۵ |
۷.۴۲ |
| ۱۴۴۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۷) |
(۰.۹۶) |
(۲۳.۳۴) |
(۹۷.۰۵) |
| ۱۴۴۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۴) |
(۰.۲۲) |
(۱۴.۷۳) |
(۵۴.۷۴) |
| ۱۴۴۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۲ |
۰.۱۵ |
۰.۰۲ |
۷۰.۱۳ |
۷.۲۳ |
| ۱۴۴۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۱ |
(۰.۱۵) |
(۱.۳۳) |
(۴۲.۷۶) |
(۹۹.۲۴) |
| ۱۴۴۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۲۷ |
۰ |
| ۱۴۴۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۲۸ |
۰ |
| ۱۴۴۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
(۰.۱۲) |
(۰.۱۹) |
(۳۴.۶۲) |
(۴۹.۲۶) |
| ۱۴۴۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
۰.۲۳ |
(۰.۰۳) |
۱۲۷.۹ |
(۹.۹۹) |
| ۱۴۵۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۴) |
۱.۱۸ |
(۱۲.۴۵) |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۴۵۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
۰.۲۶ |
(۰.۱۱) |
۱۶۰.۸ |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۴۵۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۰.۰۲ |
۱.۹۵ |
۸.۳۳ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۴۵۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۳۶ |
۰ |
| ۱۴۵۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۷ |
۰ |
| ۱۴۵۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۰.۵۳ |
۳.۰۸ |
۵۸۶.۶۷ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۴۵۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۱.۳۴ |
۱.۲۹ |
۱۲,۸۲۴.۳۳ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۴۵۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۰.۲۸ |
۰.۷۶ |
۱۸۱.۴۲ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۴۵۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۰.۲۲) |
(۱.۰۶) |
(۵۴.۶۱) |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۴۵۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۰.۳۱ |
۰.۹۵ |
۲۰۵.۶۴ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
|
|