| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۴۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۲۶ |
۰ |
| ۱۴۴۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۰۷ |
۰ |
| ۱۴۴۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۹۶ |
۰ |
| ۱۴۴۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰.۶۵ |
۳۳.۵۹ |
۹۵۸.۳۶ |
| ۱۴۴۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۶۴) |
۱۲.۲۹ |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۴۴۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰.۴۴ |
۲.۹۴ |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۴۴۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۲۹ |
۰ |
| ۱۴۴۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳ |
۰ |
| ۱۴۴۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
۰.۱۴ |
۰.۱۲ |
۶۸.۶ |
۵۶.۶۹ |
| ۱۴۵۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۳) |
۱۹.۰۴ |
(۱۱.۷۴) |
| ۱۴۵۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
۰.۰۸ |
۱.۴۸ |
۳۳.۷۳ |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۴۵۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۰.۲۳ |
۱.۱۴ |
۱۳۲.۶۳ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۴۵۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۴۵۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۱۲ |
۰ |
| ۱۴۵۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۱۳ |
۰ |
| ۱۴۵۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۷ |
(۵.۶۷) |
۲۷.۳۶ |
| ۱۴۵۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۰.۲۵ |
۲.۱۲ |
۱۴۷.۲۹ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۴۵۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
۰.۱۹ |
۰.۸۷ |
۱۰۱.۸۸ |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۴۵۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
۰.۱۶ |
(۰.۱۹) |
۷۹.۷۶ |
(۵۰.۴۲) |
|
|