| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۸۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰.۶۹ |
۲۴.۱۷ |
۱,۱۲۷.۶۷ |
| ۱۴۸۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰.۱۸ |
۱۵.۵۴ |
۹۳.۸۶ |
| ۱۴۸۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
۰.۰۷ |
(۱.۲۵) |
۲۷.۲۳ |
(۹۸.۹۸) |
| ۱۴۸۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۸۵) |
۱۵.۵۵ |
(۹۵.۵۹) |
| ۱۴۸۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۲۶ |
۰ |
| ۱۴۸۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۲۸ |
۰ |
| ۱۴۸۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۱) |
۲۱.۳ |
(۷۷.۲۸) |
| ۱۴۸۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۹) |
۱۵.۵۹ |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۴۸۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰.۰۸ |
۳۰.۴۴ |
۳۵.۴۱ |
| ۱۴۹۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۱) |
۲۷.۳۵ |
(۳۴.۲۳) |
| ۱۴۹۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
۰.۰۵ |
(۱.۰۶) |
۱۸.۴۵ |
(۹۷.۹۶) |
| ۱۴۹۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
۰.۰۹ |
۰ |
۴۰.۳۴ |
۰ |
| ۱۴۹۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
۰.۰۹ |
۰ |
۴۰.۳۸ |
۰ |
| ۱۴۹۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
۰.۰۹ |
(۰.۶۲) |
۴۰.۴۳ |
(۸۹.۶) |
| ۱۴۹۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۹) |
۰.۱۷ |
(۲۷.۰۴) |
۸۳.۶۸ |
| ۱۴۹۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۰.۱۳ |
۲.۵۵ |
۶۲.۴۴ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۴۹۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۰.۱۳ |
۰.۹۳ |
۵۸.۶۴ |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۴۹۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۷) |
(۰.۱۳) |
(۲۳.۴۵) |
(۳۸.۲۸) |
| ۱۴۹۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۵۴ |
۰ |
|
|