| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
۰.۱ |
۰.۱۲ |
۴۵.۴۲ |
۵۵.۶۷ |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
(۰.۱۴) |
(۰.۶۴) |
(۴۰.۴۵) |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
۰.۳۹ |
۰.۹۲ |
۳۱۰.۷۸ |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۲۵ |
۰ |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۲۶ |
۰ |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۲۶ |
۰ |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۲۶ |
۰ |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۰۷ |
۰ |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۹۶ |
۰ |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰.۶۵ |
۳۳.۵۹ |
۹۵۸.۳۶ |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۶۴) |
۱۲.۲۹ |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰.۴۴ |
۲.۹۴ |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۲۹ |
۰ |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳ |
۰ |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
۰.۱۴ |
۰.۱۲ |
۶۸.۶ |
۵۶.۶۹ |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۳) |
۱۹.۰۴ |
(۱۱.۷۴) |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
۰.۰۸ |
۱.۴۸ |
۳۳.۷۳ |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۰.۲۳ |
۱.۱۴ |
۱۳۲.۶۳ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
(۹۶.۰۴) |
|
|