| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۲۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۰.۲۶ |
۲.۸۷ |
۱۵۷.۳۲ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۴۲۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۱۸ |
۰ |
| ۱۴۲۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۱۹ |
۰ |
| ۱۴۲۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
۰.۶۳ |
(۱.۵) |
۸۸۹.۲۱ |
(۹۹.۶) |
| ۱۴۲۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
(۰.۲۳) |
(۲.۶۶) |
(۵۶.۸۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۲۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۷) |
۰.۱۳ |
(۲۲.۲۵) |
۶۰.۲۴ |
| ۱۴۲۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۱) |
۱۸.۲۶ |
(۹۲.۶) |
| ۱۴۲۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
(۰.۱۹) |
(۱.۴۹) |
(۵۰.۲۶) |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۴۲۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۲۴ |
۰ |
| ۱۴۳۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۲۴ |
۰ |
| ۱۴۳۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
۰.۱۳ |
۰.۲۴ |
۶۰.۸۴ |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۴۳۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۲۸ |
۰ |
| ۱۴۳۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۰.۱۵ |
۰.۵۴ |
۷۰.۲۶ |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۴۳۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
۰.۱۴ |
۰.۲۲ |
۶۵.۶۷ |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۴۳۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۰.۳۲ |
۲.۵۴ |
۲۲۵.۶۶ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۴۳۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴۱ |
۰ |
| ۱۴۳۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴۲ |
۰ |
| ۱۴۳۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۰.۳۶ |
۰.۸۱ |
۲۶۶.۴۶ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۴۳۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
۰.۰۹ |
۰.۰۵ |
۴۰.۴۳ |
۲۰.۱ |
|
|