| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۸۷ |
۰ |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۸۸ |
۰ |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۰.۲۶ |
۱.۶۲ |
۱۶۱.۴۵ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۰.۲۹ |
۱.۰۸ |
۱۸۴.۷۲ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۰.۸۱ |
۱.۵۸ |
۱,۸۳۴.۴۹ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
(۰.۲۴) |
(۲.۵۷) |
(۵۸.۸۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
(۰.۲) |
(۱.۳۱) |
(۵۱.۳۴) |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۳۸ |
۰ |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۰۸ |
۰ |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
۰.۱۷ |
۰.۶۹ |
۸۴.۰۴ |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰.۰۲ |
۵.۷۱ |
۸.۷۶ |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
(۰.۱۴) |
(۱.۶۸) |
(۳۹.۳) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۱ |
۰ |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
(۰.۱۱) |
(۱.۹۹) |
(۳۴.۰۱) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۰۸ |
۰ |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۰۹ |
۰ |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۸) |
(۰.۹۱) |
(۲۶.۲۷) |
(۹۶.۴) |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۰.۰۹ |
۰.۸۸ |
۳۹.۴۵ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
۰.۱۹ |
۰.۰۶ |
۱۰۰.۱۳ |
۲۲.۷۵ |
|
|