| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۲۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۲۴ |
۰ |
| ۱۹۲۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ |
۰.۱ |
(۰.۱۷) |
۴۲.۲۳ |
(۴۶.۵۶) |
| ۱۹۲۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ |
۱.۰۹ |
۱.۲۵ |
۵,۱۹۰.۹۷ |
۹,۱۵۳.۶۲ |
| ۱۹۲۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ |
۰.۱۲ |
۰.۵۱ |
۵۳.۳۸ |
۵۴۳.۹۵ |
| ۱۹۲۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ |
(۱.۳۲) |
۴.۱۱ |
(۹۹.۲۲) |
۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹ |
| ۱۹۲۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ |
۰.۱۳ |
(۰.۷) |
۵۸.۰۷ |
(۹۲.۳۲) |
| ۱۹۲۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۱۴ |
۰ |
| ۱۹۲۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۲۸ |
۰ |
| ۱۹۲۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۷) |
۰.۳۸ |
(۲۱.۸۷) |
۲۹۳.۱۱ |
| ۱۹۳۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰.۶۱ |
۳.۵۹ |
۸۳۶.۸ |
| ۱۹۳۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
۰.۱۴ |
۴.۸۹ |
۶۳.۸۶ |
۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
| ۱۹۳۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۵ |
۰.۱۶ |
۲.۱ |
۸۲.۳۲ |
۱۹۶,۴۶۲.۷۶ |
| ۱۹۳۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰.۵۲ |
۱۱.۱۹ |
۵۷۵.۸ |
| ۱۹۳۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۳۵ |
۰ |
| ۱۹۳۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۱ |
۰ |
| ۱۹۳۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ |
۰.۱۵ |
۴.۲۷ |
۷۰.۱۳ |
۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴ |
| ۱۹۳۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
۰.۲۵ |
۴.۳۸ |
۱۵۱.۶۵ |
۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
| ۱۹۳۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۷) |
۱۵.۲۸ |
(۹۱.۴۷) |
| ۱۹۳۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ |
۰.۰۶ |
۱.۷۵ |
۲۳.۷۹ |
۵۶,۳۳۷.۱۸ |
|
|