| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
۰.۰۳ |
۱.۷۳ |
۱۰.۳۸ |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۱۸۴۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸۴ |
۰ |
| ۱۸۴۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸۵ |
۰ |
| ۱۸۴۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
۰.۱۵ |
۰.۷۵ |
۷۵.۱۶ |
۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۱۸۴۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
۰.۰۴ |
(۱.۳۵) |
۱۴.۱۱ |
(۹۹.۳) |
| ۱۸۴۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۰.۱۴ |
۱.۲۳ |
۶۹.۶۵ |
۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۱۸۴۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
۰.۰۸ |
(۰.۵۶) |
۳۴.۶۷ |
(۸۷.۲۴) |
| ۱۸۴۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
۰.۰۴ |
۱.۵۸ |
۱۴.۱۵ |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
| ۱۸۴۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸ |
۰ |
| ۱۸۵۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۰۹ |
۰ |
| ۱۸۵۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۰.۱ |
۳.۷۳ |
۴۴ |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۱۸۵۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
۰.۰۸ |
۱.۸۲ |
۳۴.۸ |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۱۸۵۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
۰.۰۴ |
۱.۳ |
۱۴.۲ |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۸۵۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰.۷۸ |
۰ |
۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۱۸۵۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
۰.۰۷ |
۲.۱۸ |
۳۰.۴۴ |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
| ۱۸۵۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۰۸ |
۰ |
| ۱۸۵۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۰۸ |
۰ |
| ۱۸۵۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰.۷۵ |
۲۶.۲۳ |
۱,۴۵۱.۹۸ |
| ۱۸۵۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۷) |
۱۰.۵ |
(۶۲.۷۹) |
|
|