| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
(۰.۱۹) |
(۰.۸۶) |
(۵۰.۵۲) |
(۹۵.۸) |
| ۱۸۴۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۷ |
۰ |
| ۱۸۴۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۲۳ |
۰ |
| ۱۸۴۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
۰.۱۸ |
۰.۶۸ |
۹۰.۶۹ |
۱,۰۷۶.۸۴ |
| ۱۸۴۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰.۳۸ |
۱۲.۴۷ |
۲۹۶.۶۴ |
| ۱۸۴۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
۰.۱۱ |
۰.۴۳ |
۵۰.۹۱ |
۳۷۸.۷۴ |
| ۱۸۴۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰.۳۸ |
۳۴.۲۱ |
۳۰۶.۴۶ |
| ۱۸۴۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
۰.۰۴ |
۱.۷۱ |
۱۵.۸۶ |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۸۴۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۳۳ |
۰ |
| ۱۸۵۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۳۴ |
۰ |
| ۱۸۵۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ |
۰.۲۹ |
۲.۲ |
۱۸۹.۳۹ |
۲۸۳,۲۳۶.۰۶ |
| ۱۸۵۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ |
۰.۲۷ |
۱.۵۶ |
۱۶۵.۵۹ |
۲۸,۵۵۶.۰۲ |
| ۱۸۵۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
۰.۱۹ |
۰.۲۹ |
۹۷.۸۵ |
۱۸۹.۱۱ |
| ۱۸۵۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۷) |
۰.۲۸ |
(۲۳.۴۴) |
۱۷۶.۱۵ |
| ۱۸۵۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ |
۰.۲۲ |
۱.۲۵ |
۱۲۳.۰۱ |
۹,۲۴۷.۵۱ |
| ۱۸۵۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۴ |
۰ |
| ۱۸۵۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۵ |
۰ |
| ۱۸۵۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۶ |
۰.۱۵ |
(۰.۲۱) |
۷۰.۹۵ |
(۵۴.۱۵) |
| ۱۸۵۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۵) |
(۰.۰۱) |
(۱۶.۳۷) |
(۲.۳۳) |
|
|