| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
۰.۰۲ |
(۱.۵) |
۷ |
(۹۹.۶) |
| ۱۸۴۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
۰.۰۷ |
۲.۸۴ |
۳۱.۱۱ |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۱۸۴۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴۶ |
۰ |
| ۱۸۴۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵۵ |
۰ |
| ۱۸۴۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰.۷ |
۷.۰۲ |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۱۸۴۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
۰.۰۷ |
(۱.۵۲) |
۲۶.۸ |
(۹۹.۶۳) |
| ۱۸۴۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
۰.۰۱ |
(۳.۵) |
۳.۴۵ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۴۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۴) |
(۲.۷۶) |
(۱۲.۶۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۴۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ |
۰.۱ |
۰.۲۵ |
۴۵.۲۶ |
۱۵۱.۶۲ |
| ۱۸۵۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۵۱ |
۰ |
| ۱۸۵۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۵۲ |
۰ |
| ۱۸۵۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ |
۰.۱۱ |
۱.۹۱ |
۵۰.۳۹ |
۱۰۱,۳۳۱.۸۸ |
| ۱۸۵۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ |
۰.۱ |
(۰.۸۸) |
۴۵.۴۲ |
(۹۵.۹۷) |
| ۱۸۵۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
۰.۰۲ |
(۳.۴۶) |
۷.۰۵ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۵۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۵۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۷) |
۳۱.۳۴ |
(۶۲.۶۶) |
| ۱۸۵۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۵۹ |
۰ |
| ۱۸۵۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۶ |
۰ |
| ۱۸۵۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ |
۰.۱ |
۲.۳۷ |
۴۵.۵۸ |
۵۲۲,۴۹۷.۲ |
|
|