| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۴ |
۰ |
| ۱۸۸۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۸ |
۰.۱۴ |
۰.۴۳ |
۶۷.۸۶ |
۳۸۵.۹۱ |
| ۱۸۸۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۷ |
۰.۱۱ |
۱.۳۲ |
۴۸.۶۷ |
۱۱,۹۰۹.۸۷ |
| ۱۸۸۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۶ |
۰.۱۴ |
(۰.۰۷) |
۶۸.۰۸ |
(۲۳.۸۵) |
| ۱۸۸۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۳) |
(۰.۹۶) |
(۱۱.۵۱) |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۸۸۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۴) |
۶.۳ |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۸۸۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۱۳ |
۰ |
| ۱۸۸۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۱۴ |
۰ |
| ۱۸۸۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۳) |
(۱.۰۳) |
(۸.۷۷) |
(۹۷.۷) |
| ۱۸۹۰ |
۱۴۰۰/۰۱/۳۱ |
۰.۰۳ |
۰.۲۲ |
۱۳.۰۲ |
۱۲۵.۶۱ |
| ۱۸۹۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۳۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۶۵) |
۴۰.۰۳ |
(۹۰.۶۴) |
| ۱۸۹۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۲) |
(۰.۷۳) |
(۵.۹۴) |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۸۹۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۷۷) |
۹.۶۲ |
(۹۴.۰۵) |
| ۱۸۹۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۱۸ |
۰ |
| ۱۸۹۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۱۹ |
۰ |
| ۱۸۹۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۵ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
(۲۹.۶۴) |
| ۱۸۹۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۴ |
۰.۱۳ |
۱.۵ |
۶۳.۳۷ |
۲۲,۸۵۴.۶ |
| ۱۸۹۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۸) |
۲۳.۹۸ |
(۷۵.۳۹) |
| ۱۸۹۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۷۹) |
۱۶.۶ |
(۹۴.۵) |
|
|