| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶۴ |
۰ |
| ۱۸۸۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۸) |
۲۵.۶۹ |
(۲۴.۲۳) |
| ۱۸۸۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۷) |
۲۵.۷۱ |
(۷۴.۱۶) |
| ۱۸۸۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۷) |
۱۳.۹۸ |
(۹۱.۲۸) |
| ۱۸۸۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۶ |
۰.۰۸ |
۲.۱۸ |
۳۴.۲۵ |
۲۵۷,۹۹۲ |
| ۱۸۸۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ |
۰.۱۱ |
۱.۳۴ |
۴۸.۱۵ |
۱۲,۷۷۷.۹۳ |
| ۱۸۸۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷۴ |
۰ |
| ۱۸۸۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۸۲ |
۰ |
| ۱۸۸۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۸) |
۲۱.۷۶ |
(۴۸.۷۹) |
| ۱۸۹۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰.۵۲ |
۲۵.۸۴ |
۵۷۵.۳۹ |
| ۱۸۹۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
۰.۰۹ |
۲.۷۱ |
۳۸.۹ |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۱۸۹۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۰.۱ |
۲.۶۲ |
۴۳.۵۹ |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۱۸۹۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
۰.۰۳ |
۱.۷۳ |
۱۰.۳۸ |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۱۸۹۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸۴ |
۰ |
| ۱۸۹۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸۵ |
۰ |
| ۱۸۹۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
۰.۱۵ |
۰.۷۵ |
۷۵.۱۶ |
۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۱۸۹۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
۰.۰۴ |
(۱.۳۵) |
۱۴.۱۱ |
(۹۹.۳) |
| ۱۸۹۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۰.۱۴ |
۱.۲۳ |
۶۹.۶۵ |
۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۱۸۹۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
۰.۰۸ |
(۰.۵۶) |
۳۴.۶۷ |
(۸۷.۲۴) |
|
|