| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
۰.۱۴ |
۴.۸۹ |
۶۳.۸۶ |
۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
| ۱۸۸۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۵ |
۰.۱۶ |
۲.۱ |
۸۲.۳۲ |
۱۹۶,۴۶۲.۷۶ |
| ۱۸۸۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰.۵۲ |
۱۱.۱۹ |
۵۷۵.۸ |
| ۱۸۸۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۳۵ |
۰ |
| ۱۸۸۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۱ |
۰ |
| ۱۸۸۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ |
۰.۱۵ |
۴.۲۷ |
۷۰.۱۳ |
۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴ |
| ۱۸۸۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
۰.۲۵ |
۴.۳۸ |
۱۵۱.۶۵ |
۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
| ۱۸۸۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۷) |
۱۵.۲۸ |
(۹۱.۴۷) |
| ۱۸۸۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ |
۰.۰۶ |
۱.۷۵ |
۲۳.۷۹ |
۵۶,۳۳۷.۱۸ |
| ۱۸۹۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ |
۰.۲ |
۳.۳ |
۱۰۳.۸۵ |
۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸ |
| ۱۸۹۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۱ |
۰ |
| ۱۸۹۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۲ |
۰ |
| ۱۸۹۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۴ |
۰.۱۵ |
۲.۰۴ |
۷۰.۸۴ |
۱۶۰,۳۴۰.۳۶ |
| ۱۸۹۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ |
۰.۲۷ |
۳.۶۹ |
۱۷۲.۳۴ |
۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶ |
| ۱۸۹۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۲ |
۰.۳۱ |
۳.۱۳ |
۲۰۴.۱۷ |
۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴ |
| ۱۸۹۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۱ |
۰ |
۲.۳۸ |
۰ |
۵۳۰,۵۸۶.۹۸ |
| ۱۸۹۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
۰.۱۲ |
۳.۳۳ |
۵۳.۹۶ |
۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱ |
| ۱۸۹۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۲ |
۰ |
| ۱۸۹۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۳ |
۰ |
|
|