| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۴ |
۰.۱۳ |
۲.۵۸ |
۶۲.۱۶ |
۱,۰۹۰,۹۰۹.۴۷ |
| ۱۸۸۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۱) |
(۳.۲۳) |
(۳.۴) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۸۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۳) |
(۳.۷۷) |
(۹.۸۴) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۸۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۱ |
۰.۰۱ |
(۱.۷۱) |
۳.۵۱ |
(۹۹.۸۱) |
| ۱۸۸۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۸۶ |
۰ |
| ۱۸۸۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۸۷ |
۰ |
| ۱۸۸۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۳) |
(۳.۷۳) |
(۹.۸۵) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۸۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰.۵۳ |
۱۸.۸۷ |
۵۹۳.۳۱ |
| ۱۸۸۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰.۱۲ |
۲۳.۰۷ |
۵۳.۲۴ |
| ۱۸۹۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۲) |
(۴.۷۱) |
(۶.۶۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۹۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۵ |
۰ |
(۳.۶۶) |
۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۹۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸۴ |
۰ |
| ۱۸۹۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۹ |
۰ |
| ۱۸۹۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۲ |
۰.۰۴ |
(۱.۲۲) |
۱۴.۸۶ |
(۹۸.۸۵) |
| ۱۸۹۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۱) |
(۳.۱۶) |
(۳.۴) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۹۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۴) |
(۰.۶۴) |
(۱۲.۹۳) |
(۹۰.۵۶) |
| ۱۸۹۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۹ |
۰.۰۸ |
۲.۱۸ |
۳۱.۹۳ |
۲۶۱,۱۰۸.۵۸ |
| ۱۸۹۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۹۲ |
۰ |
| ۱۸۹۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۹۳ |
۰ |
|
|