| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۸ |
۰ |
(۳.۴۳) |
۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۸۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
(۳.۰۲) |
(۳.۳) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۸۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۳ |
۰ |
| ۱۸۸۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۳۹ |
۰ |
| ۱۸۸۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۲ |
۰ |
| ۱۸۸۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ |
۰.۰۴ |
(۱.۱۵) |
۱۴.۴ |
(۹۸.۵۵) |
| ۱۸۸۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰.۰۱ |
۳.۴۲ |
۲.۹۵ |
| ۱۸۸۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۱.۱) |
۳۰.۹ |
(۹۸.۲۶) |
| ۱۸۸۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
۰.۰۳ |
۳.۵۹ |
۱۰.۶۳ |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
| ۱۸۹۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
۰.۱۱ |
۰.۰۷ |
۴۹.۸۵ |
۳۱.۰۷ |
| ۱۸۹۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۴۳ |
۰ |
| ۱۸۹۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۳۸ |
۰ |
| ۱۸۹۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
۰.۰۸ |
۱.۷۲ |
۳۵.۵۲ |
۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۱۸۹۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۰.۱ |
۱.۶۵ |
۴۵.۰۴ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۱۸۹۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
۰.۰۶ |
(۲.۱۶) |
۲۲.۵ |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۸۹۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
۰.۰۲ |
(۱.۵) |
۷ |
(۹۹.۶) |
| ۱۸۹۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
۰.۰۷ |
۲.۸۴ |
۳۱.۱۱ |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۱۸۹۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴۶ |
۰ |
| ۱۸۹۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵۵ |
۰ |
|
|