| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۰۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸ |
۰ |
| ۱۹۰۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۰۹ |
۰ |
| ۱۹۰۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۰.۱ |
۳.۷۳ |
۴۴ |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۱۹۰۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
۰.۰۸ |
۱.۸۲ |
۳۴.۸ |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۱۹۰۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
۰.۰۴ |
۱.۳ |
۱۴.۲ |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۹۰۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰.۷۸ |
۰ |
۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۱۹۰۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
۰.۰۷ |
۲.۱۸ |
۳۰.۴۴ |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
| ۱۹۰۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۰۸ |
۰ |
| ۱۹۰۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۰۸ |
۰ |
| ۱۹۱۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰.۷۵ |
۲۶.۲۳ |
۱,۴۵۱.۹۸ |
| ۱۹۱۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۷) |
۱۰.۵ |
(۶۲.۷۹) |
| ۱۹۱۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۹۱۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۸ |
۰.۰۹ |
(۱.۷۷) |
۳۹.۵۳ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۹۱۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۷ |
۰.۰۳ |
(۲.۱۴) |
۱۰.۵۲ |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۹۱۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۱۴ |
۰ |
| ۱۹۱۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۶ |
۰ |
| ۱۹۱۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۴ |
۰.۰۸ |
۲.۰۵ |
۳۵.۰۴ |
۱۶۶,۷۷۶.۰۲ |
| ۱۹۱۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۹ |
۰ |
| ۱۹۱۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۲ |
۰.۰۳ |
(۱.۲) |
۱۰.۵۴ |
(۹۸.۷۷) |
|
|