| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۰۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۰ |
۰.۱ |
۳.۵۸ |
۴۲.۸۶ |
۳۸,۱۵۶,۹۵۶.۶۱ |
| ۱۹۰۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۴ |
۰ |
| ۱۹۰۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۸ |
۰.۱۳ |
۰ |
۵۹.۱۲ |
۰ |
| ۱۹۰۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۷ |
۰.۰۹ |
۳.۰۹ |
۳۷.۹۸ |
۶,۷۳۸,۲۶۰.۵ |
| ۱۹۰۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰.۳ |
۱۹.۶ |
۱۹۶.۲۸ |
| ۱۹۰۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰.۲ |
(۶.۹۱) |
۱۰۹.۹۴ |
| ۱۹۰۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۴ |
۰.۱۶ |
۲.۵۳ |
۷۷.۳۹ |
۹۲۶,۷۳۹.۹۳ |
| ۱۹۰۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۳ |
۰.۱۳ |
۱.۷۸ |
۵۹.۴۲ |
۶۱,۴۴۵.۹۵ |
| ۱۹۰۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۴ |
۰ |
| ۱۹۱۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۷ |
۰ |
| ۱۹۱۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۰ |
۰.۱۳ |
۲.۳۸ |
۵۹.۵۸ |
۵۳۰,۶۶۲.۷۵ |
| ۱۹۱۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۹ |
۰.۱۷ |
۲.۴۱ |
۸۴.۴۳ |
۵۸۸,۱۷۰.۸۲ |
| ۱۹۱۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۷۴) |
۱۱.۴۲ |
(۹۳.۲۸) |
| ۱۹۱۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۷ |
۰.۰۹ |
۱.۱۲ |
۳۸.۳۴ |
۵,۷۸۴.۹۹ |
| ۱۹۱۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۶ |
۰.۲ |
۳.۶۳ |
۱۰۵.۹۱ |
۴۴,۷۱۶,۳۳۰.۱ |
| ۱۹۱۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۲ |
۰ |
| ۱۹۱۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۷ |
۰ |
| ۱۹۱۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۴ |
۰ |
| ۱۹۱۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۵ |
۰ |
|
|