| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۰۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۷ |
۰.۱ |
۲.۴۶ |
۴۳.۴ |
۷۱۸,۰۱۳.۹۵ |
| ۱۹۰۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۶ |
۰.۰۶ |
۱.۲۴ |
۲۴.۱۷ |
۹,۰۱۰.۳۲ |
| ۱۹۰۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۵ |
۰.۱۴ |
(۰.۳۸) |
۶۵.۸ |
(۷۴.۷۷) |
| ۱۹۰۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۴ |
۰.۱ |
۳.۱۴ |
۴۳.۵۶ |
۷,۸۴۵,۰۵۱.۲۱ |
| ۱۹۰۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۳ |
۰ |
| ۱۹۰۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۴ |
۰ |
| ۱۹۰۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ |
۰.۰۹ |
۳.۱۸ |
۳۸.۵۵ |
۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲ |
| ۱۹۰۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۷) |
۲۸.۸۹ |
(۲۲.۸۳) |
| ۱۹۰۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰.۲۴ |
۱۱.۵ |
۱۴۳.۵۵ |
| ۱۹۱۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۸ |
۰.۰۸ |
۴.۴۳ |
۳۳.۶۹ |
۷۴۱,۶۶۷,۰۳۷.۷۶ |
| ۱۹۱۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ |
۰.۰۶ |
۳.۹۲ |
۲۴.۳۵ |
۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷ |
| ۱۹۱۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۴ |
۰ |
| ۱۹۱۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۵ |
۰ |
| ۱۹۱۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۳ |
۰ |
| ۱۹۱۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
۰.۰۶ |
۴.۰۹ |
۲۴.۳۹ |
۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
| ۱۹۱۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ |
۰.۰۴ |
۱.۸۲ |
۱۵.۶۷ |
۷۳,۴۳۰.۱۸ |
| ۱۹۱۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۲) |
۱۹.۹۷ |
(۶۸.۵۶) |
| ۱۹۱۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ |
۰.۰۶ |
۳.۷۲ |
۲۴.۴۳ |
۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱ |
| ۱۹۱۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۶ |
۰ |
|
|