| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۰۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۵ |
۰.۱۱ |
۱.۹۶ |
۵۱.۶۸ |
۱۲۰,۲۸۱.۸۱ |
| ۱۹۰۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۴ |
۰.۱ |
۰.۰۹ |
۴۱.۵۶ |
۳۶.۷۳ |
| ۱۹۰۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۹) |
۲۷.۵۷ |
(۹۶.۳۵) |
| ۱۹۰۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۲ |
۰.۰۹ |
۲.۵۴ |
۳۶.۷۹ |
۹۵۴,۲۰۸.۸ |
| ۱۹۰۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۳.۰۱ |
(۳.۴۲) |
۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴ |
| ۱۹۰۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹۵ |
۰ |
| ۱۹۰۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹۵ |
۰ |
| ۱۹۰۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ |
۰.۱۱ |
(۱.۹) |
۵۱.۹۵ |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۹۰۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰.۳۸ |
(۶.۷۴) |
۲۹۲.۴۵ |
| ۱۹۱۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۶ |
۰.۰۳ |
(۰.۶۲) |
۱۱.۰۳ |
(۸۹.۸۳) |
| ۱۹۱۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۴) |
(۰.۳۵) |
(۱۳.۰۲) |
(۷۲.۱۳) |
| ۱۹۱۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۴ |
۰.۰۶ |
۲.۷۲ |
۲۳.۲۸ |
۱,۸۰۴,۶۵۴.۳ |
| ۱۹۱۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۰۷ |
۰ |
| ۱۹۱۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۴ |
۰ |
| ۱۹۱۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
(۰.۵۵) |
(۰.۷۸) |
(۸۶.۷۳) |
(۹۴.۳۶) |
| ۱۹۱۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
۰.۸۸ |
(۰.۴۵) |
۲,۳۷۵.۷۳ |
(۸۰.۴۸) |
| ۱۹۱۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
۰.۱۵ |
۳.۲۱ |
۷۵.۲۴ |
۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
| ۱۹۱۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
۰.۱۵ |
۳.۰۸ |
۷۵.۳۹ |
۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
| ۱۹۱۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
۰.۰۹ |
(۱.۷۷) |
۳۷.۲۲ |
(۹۹.۸۵) |
|
|