| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷ |
۰ |
| ۱۸۶۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۴) |
۱.۳۴ |
(۱۳.۵۷) |
۱۲,۸۱۷.۸۸ |
| ۱۸۶۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۶ |
۰ |
(۳.۵۱) |
۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۶۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۶ |
۰ |
| ۱۸۶۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۶ |
۰ |
| ۱۸۶۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۳ |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۶۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۷ |
۰ |
| ۱۸۶۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۷ |
۰ |
| ۱۸۶۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۱ |
۰.۰۱ |
(۱.۵۳) |
۳.۵۷ |
(۹۹.۶۴) |
| ۱۸۷۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۰ |
۰ |
۰.۷ |
۰ |
۱,۱۶۵.۴۲ |
| ۱۸۷۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۹ |
۰.۰۸ |
۲.۷۶ |
۳۲.۴۶ |
۲,۰۶۲,۱۰۱.۰۵ |
| ۱۸۷۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۱.۹۳) |
۳.۵۸ |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۸۷۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۳) |
(۲.۹۷) |
(۱۰.۰۱) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۷۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۲ |
۰ |
| ۱۸۷۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۱ |
۰ |
| ۱۸۷۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۷) |
۷.۲۹ |
(۷۴.۱۸) |
| ۱۸۷۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۷) |
(۲.۵۱) |
(۲۱.۸۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۷۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۲ |
۰.۱۸ |
۰.۴۳ |
۹۵.۱۴ |
۳۸۲.۸۵ |
| ۱۸۷۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۱ |
۰.۱۲ |
۲.۲۶ |
۵۲.۶۳ |
۳۴۶,۰۸۷.۴۶ |
|
|