| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۸ |
۰.۰۹ |
(۱.۷۷) |
۳۹.۵۳ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۸۶۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۷ |
۰.۰۳ |
(۲.۱۴) |
۱۰.۵۲ |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۸۶۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۱۴ |
۰ |
| ۱۸۶۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۶ |
۰ |
| ۱۸۶۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۴ |
۰.۰۸ |
۲.۰۵ |
۳۵.۰۴ |
۱۶۶,۷۷۶.۰۲ |
| ۱۸۶۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۹ |
۰ |
| ۱۸۶۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۲ |
۰.۰۳ |
(۱.۲) |
۱۰.۵۴ |
(۹۸.۷۷) |
| ۱۸۶۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۱ |
۰.۰۱ |
(۱.۹۹) |
۳.۴ |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۸۶۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۰ |
۰.۰۵ |
۱.۳۷ |
۱۸.۱۹ |
۱۴,۱۰۴.۴۲ |
| ۱۸۷۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۲ |
۰ |
| ۱۸۷۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۲۴ |
۰ |
| ۱۸۷۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۷ |
۰.۰۶ |
(۱.۰۵) |
۲۲.۲۵ |
(۹۷.۸۸) |
| ۱۸۷۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۶ |
۰.۰۴ |
(۲.۵۹) |
۱۴.۳۴ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۷۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۵ |
۰.۰۵ |
(۲.۷۳) |
۱۸.۲۴ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۷۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۲۵ |
۰ |
| ۱۸۷۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۳ |
۰.۰۱ |
(۲.۷۱) |
۳.۴۱ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۷۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۲۶ |
۰ |
| ۱۸۷۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۳۱ |
۰ |
| ۱۸۷۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۳۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۹) |
۱۸.۲۸ |
(۸۳.۳۴) |
|
|