| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ |
۰.۱ |
۱.۸۶ |
۴۵.۷ |
۸۴,۱۴۵.۵۹ |
| ۱۸۶۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۵) |
۱۰.۸۲ |
(۷۲.۳۲) |
| ۱۸۶۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ |
۰.۰۱ |
۱.۷۷ |
۳.۴۸ |
۵۹,۳۱۸.۲۸ |
| ۱۸۶۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۶۸ |
۰ |
| ۱۸۶۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۶۹ |
۰ |
| ۱۸۶۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ |
۰.۱۵ |
(۰.۸۷) |
۷۳.۱۳ |
(۹۵.۹۵) |
| ۱۸۶۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۲) |
(۲.۳۱) |
(۶.۶۴) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۸۶۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۷ |
۰.۰۲ |
(۲.۴۷) |
۷.۱۱ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۶۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۳۵ |
(۳.۳۷) |
۲۶۳.۵۹ |
| ۱۸۷۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰.۶۲ |
۳۱.۶۲ |
۸۶۲.۲۹ |
| ۱۸۷۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۷۴ |
۰ |
| ۱۸۷۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۹۱ |
۰ |
| ۱۸۷۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۲ |
۰ |
(۳.۱۴) |
۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۷۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۱ |
۰.۰۲ |
(۲.۵) |
۷.۱۲ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۷۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰.۵۴ |
۱۸.۷۷ |
۶۰۹.۵۵ |
| ۱۸۷۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۷۸ |
۰ |
| ۱۸۷۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۷۹ |
۰ |
| ۱۸۷۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۹۶ |
۰ |
| ۱۸۷۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۸۱ |
۰ |
|
|