| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۹ |
(۰.۱۲) |
(۱.۵۹) |
(۳۴.۴۹) |
(۹۹.۷۱) |
| ۱۸۶۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱) |
(۱۱.۳۸) |
(۲۹.۹۶) |
| ۱۸۶۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۴) |
(۱.۱۹) |
(۱۴.۰۱) |
(۹۸.۷۴) |
| ۱۸۶۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۷) |
۳۵.۲۴ |
(۲۱.۴) |
| ۱۸۶۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۵ |
۰.۱ |
۰.۴۷ |
۴۳.۷ |
۴۵۸.۹۳ |
| ۱۸۶۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۹ |
۰ |
| ۱۸۶۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹ |
۰ |
| ۱۸۶۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰.۳۸ |
۱۲.۸۷ |
۲۹۸.۱۲ |
| ۱۸۶۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۱ |
۰.۱۷ |
۱.۸۹ |
۸۳.۲۹ |
۹۱,۷۷۳.۰۴ |
| ۱۸۷۰ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۰ |
۰.۱۹ |
۰.۵ |
۱۰۰.۹۸ |
۵۲۲.۷۵ |
| ۱۸۷۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
(۱.۳۳) |
(۲.۹۹) |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۸۷۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴۱) |
(۲.۹۹) |
(۷۷.۶۳) |
| ۱۸۷۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰ |
۰ |
| ۱۸۷۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۱ |
۰ |
| ۱۸۷۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۵ |
۰.۱۱ |
۰.۴۵ |
۴۸.۵۱ |
۴۰۹.۴۳ |
| ۱۸۷۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۴ |
۰ |
| ۱۸۷۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۳) |
(۱.۱۵) |
(۸.۷۳) |
(۹۸.۵۵) |
| ۱۸۷۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۳) |
(۱.۱۴) |
(۸.۷۳) |
(۹۸.۵۱) |
| ۱۸۷۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۷) |
(۱.۱۲) |
(۲۱.۶۱) |
(۹۸.۳۵) |
|
|