| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۱) |
۲۵.۳۶ |
(۹۷.۴۱) |
| ۱۸۶۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۹ |
۰.۰۳ |
(۱.۷۶) |
۱۰.۱۷ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۸۶۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۸ |
۰.۰۸ |
۱.۲۸ |
۳۳.۷۶ |
۱۰,۳۷۴.۵۱ |
| ۱۸۶۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۲) |
۲۵.۴ |
(۶۸.۹۸) |
| ۱۸۶۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۶ |
۰.۰۴ |
(۱.۶۸) |
۱۳.۸۲ |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۸۶۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۴۴ |
۰ |
| ۱۸۶۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۵۸ |
۰ |
| ۱۸۶۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۳ |
۰.۱۱ |
۰.۲ |
۴۷.۵۴ |
۱۱۰.۳۳ |
| ۱۸۶۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰.۶ |
۲۱.۴۸ |
۷۷۸.۲۷ |
| ۱۸۷۰ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۱ |
۰.۱ |
(۰.۱۹) |
۴۲.۹۱ |
(۵۰.۰۱) |
| ۱۸۷۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۴) |
۲۱.۵۲ |
(۷۶.۹۷) |
| ۱۸۷۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۹ |
۰.۱۱ |
۲.۲۳ |
۴۷.۷۲ |
۳۱۷,۱۰۰.۲۵ |
| ۱۸۷۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۵۸ |
۰ |
| ۱۸۷۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۵۷ |
۰ |
| ۱۸۷۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۶ |
۰.۱۲ |
(۱.۰۵) |
۵۲.۷۵ |
(۹۷.۸۹) |
| ۱۸۷۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۳) |
(۳.۷۶) |
(۹.۳۲) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۷۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۳) |
(۲.۰۸) |
(۹.۳۱) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۸۷۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۷) |
۲۹.۷۹ |
(۹۳.۹۵) |
| ۱۸۷۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۲ |
۰.۰۴ |
۱.۴۱ |
۱۳.۹۴ |
۱۶,۴۶۴.۲ |
|
|