| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۳) |
۳.۰۳ |
(۶۹.۶) |
| ۱۸۶۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۲ |
(۰.۱) |
(۰.۶) |
(۳۰.۱) |
(۸۸.۸۱) |
| ۱۸۶۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶ |
۰ |
| ۱۸۶۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۰۹ |
۰ |
| ۱۸۶۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۹ |
۰.۱۱ |
(۰.۷۶) |
۴۷.۴۴ |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۸۶۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۵) |
۰.۳ |
(۱۶.۴۱) |
۱۹۷.۳۵ |
| ۱۸۶۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۷ |
۰.۱۳ |
۰.۷۵ |
۶۱.۳۲ |
۱,۴۰۴.۱۶ |
| ۱۸۶۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۱۳ |
۰ |
| ۱۸۶۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۷ |
۰ |
| ۱۸۷۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۸ |
۰ |
| ۱۸۷۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۱۶ |
۰ |
| ۱۸۷۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۲ |
۰.۲۲ |
۰.۷۲ |
۱۲۴.۷۶ |
۱,۲۵۲.۵۶ |
| ۱۸۷۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۸) |
۱۶.۲ |
(۸۲.۴۸) |
| ۱۸۷۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۹۵) |
(۲.۹۶) |
(۹۶.۹۴) |
| ۱۸۷۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۹ |
۰.۰۶ |
۱.۵۳ |
۲۳.۴۱ |
۲۵,۱۳۶.۸۱ |
| ۱۸۷۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۸ |
۰.۳۴ |
۲.۷۲ |
۲۴۳.۶۲ |
۱,۸۰۱,۷۷۹.۷۹ |
| ۱۸۷۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۴ |
۰ |
| ۱۸۷۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۵ |
۰ |
| ۱۸۷۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۵ |
۰.۱۴ |
۰.۳۵ |
۶۷.۱۲ |
۲۶۰.۹۷ |
|
|