| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰.۳ |
۱۹.۶ |
۱۹۶.۲۸ |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰.۲ |
(۶.۹۱) |
۱۰۹.۹۴ |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۴ |
۰.۱۶ |
۲.۵۳ |
۷۷.۳۹ |
۹۲۶,۷۳۹.۹۳ |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۳ |
۰.۱۳ |
۱.۷۸ |
۵۹.۴۲ |
۶۱,۴۴۵.۹۵ |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۴ |
۰ |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۷ |
۰ |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۰ |
۰.۱۳ |
۲.۳۸ |
۵۹.۵۸ |
۵۳۰,۶۶۲.۷۵ |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۹ |
۰.۱۷ |
۲.۴۱ |
۸۴.۴۳ |
۵۸۸,۱۷۰.۸۲ |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۷۴) |
۱۱.۴۲ |
(۹۳.۲۸) |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۷ |
۰.۰۹ |
۱.۱۲ |
۳۸.۳۴ |
۵,۷۸۴.۹۹ |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۶ |
۰.۲ |
۳.۶۳ |
۱۰۵.۹۱ |
۴۴,۷۱۶,۳۳۰.۱ |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۲ |
۰ |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۷ |
۰ |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۴ |
۰ |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۵ |
۰ |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۱ |
۰.۰۸ |
۰.۳۷ |
۳۳.۶۲ |
۲۸۲.۳ |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ |
۰.۱۴ |
۲.۴۶ |
۶۶.۱۶ |
۷۲۳,۲۱۹.۹۹ |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۹ |
۰.۱۷ |
۲.۱۶ |
۸۵.۴۴ |
۲۴۳,۷۱۸.۷۲ |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۴ |
۰ |
|
|