| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۲ |
۰ |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰.۲۱ |
۲۸.۸۱ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۳ |
(۰.۱۱) |
(۳.۴۱) |
(۳۲.۸۲) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۱) |
(۱.۹۴) |
(۳.۵۵) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۱ |
۰.۰۱ |
۱.۲۸ |
۳.۶۸ |
۱۰,۳۷۸.۱۱ |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۰ |
۰.۱۱ |
۲.۸۸ |
۴۸.۸۵ |
۳,۱۴۹,۸۷۲.۸ |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۴ |
۰ |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۸ |
۰ |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۵) |
۲۴.۲۸ |
(۸۰.۸۵) |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۲) |
(۲.۰۱) |
(۶.۹۹) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰.۲۲ |
۱۵.۶ |
۱۲۲.۲۵ |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۴ |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰.۳۶ |
۳.۶۹ |
۲۷۷.۳۵ |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۱ |
۰ |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۸ |
۰ |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰.۰۱ |
۱۹.۸۹ |
۲.۱۵ |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰.۴۳ |
۳.۷ |
۳۷۶.۶۵ |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۸ |
۰.۱۱ |
۲.۰۳ |
۴۹.۱۱ |
۱۵۲,۳۵۸.۹۱ |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ |
۰.۱۲ |
(۰.۵۵) |
۵۴.۷ |
(۸۶.۸۴) |
|
|