| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۱ |
۰.۰۸ |
۰.۳۷ |
۳۳.۶۲ |
۲۸۲.۳ |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ |
۰.۱۴ |
۲.۴۶ |
۶۶.۱۶ |
۷۲۳,۲۱۹.۹۹ |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۹ |
۰.۱۷ |
۲.۱۶ |
۸۵.۴۴ |
۲۴۳,۷۱۸.۷۲ |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۴ |
۰ |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۷ |
۰ |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ |
۰.۱۹ |
۲.۴۸ |
۹۹.۷۹ |
۷۵۷,۰۴۵.۴۴ |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۵ |
(۰.۱۳) |
(۰.۸۳) |
(۳۷.۷۳) |
(۹۵.۱۵) |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۷ |
۰ |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۳ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۸۲ |
۰ |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۱ |
۰ |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۲ |
۰ |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۳ |
۰ |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۸ |
۰.۰۶ |
۲.۰۸ |
۲۴.۰۳ |
۱۸۵,۹۳۲.۲۴ |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۷ |
۰.۱۹ |
(۰.۷۲) |
۹۷.۹۶ |
(۹۲.۸۸) |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۶ |
۰.۰۵ |
۲.۳۶ |
۱۹.۷۱ |
۵۰۰,۵۱۹.۵۷ |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۵ |
(۰.۱) |
(۱.۶۶) |
(۳۰.۲۱) |
(۹۹.۷۸) |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۳) |
(۳.۳۶) |
(۱۰.۲۲) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۹ |
۰ |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۸ |
۰ |
|
|