| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۶۵ |
۰ |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۲ |
۰.۱۴ |
۰.۷۲ |
۶۵.۶ |
۱,۲۶۲.۵۱ |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۱ |
۰.۲ |
۰.۳۲ |
۱۰۵.۸۱ |
۲۲۲.۷۶ |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۰ |
۰.۰۶ |
۱.۷۶ |
۲۴.۲۱ |
۵۹,۰۲۱.۶۶ |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰.۹ |
۱۹.۸۱ |
۲,۵۰۸.۸۴ |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰.۱۱ |
۲۴.۲۴ |
۴۹.۸۱ |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۴ |
۰ |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۵ |
۰ |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰.۱۴ |
۲۴.۲۸ |
۶۸.۷۴ |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۴ |
۰.۰۵ |
(۱) |
۱۹.۸۷ |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۲) |
(۶.۹۹) |
(۳۶.۴۵) |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰.۰۴ |
۲۴.۳۱ |
۱۷.۴۴ |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۶) |
۱۹.۸۹ |
(۸۷.۱) |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹ |
۰ |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۵ |
۰ |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰.۳۵ |
۱۹.۹۳ |
۲۶۳.۰۷ |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۷ |
۰.۰۵ |
(۱.۲۵) |
۱۹.۹۴ |
(۹۸.۹۸) |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰.۴۶ |
۲۴.۳۹ |
۴۳۳.۴۶ |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۵ |
۰.۱۱ |
۱.۰۷ |
۴۹.۲۶ |
۴,۸۱۷.۳۱ |
|
|