| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۴ |
۰ |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۴ |
۰.۲۶ |
۲.۰۱ |
۱۵۴.۶۷ |
۱۴۱,۸۳۶.۱۷ |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۳ |
۰.۱۹ |
۲.۸۲ |
۹۸.۳ |
۲,۵۲۸,۰۵۷.۵۹ |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۲ |
۰.۲۷ |
۲.۶۷ |
۱۶۵.۱۵ |
۱,۴۸۱,۹۴۹.۶۱ |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۱ |
۰.۱ |
۱.۹۳ |
۴۳.۵۹ |
۱۰۸,۶۴۵.۲۱ |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۰ |
(۰.۱۳) |
(۳.۴۵) |
(۳۷.۵۲) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۶ |
۰ |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۳ |
۰ |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۷ |
۰.۱۳ |
۱.۰۳ |
۶۰.۱۱ |
۴,۱۰۳.۵۳ |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۶ |
۰.۲۱ |
۲.۹۳ |
۱۱۴.۱۸ |
۳,۸۲۹,۶۷۰.۶۷ |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰.۹۷ |
۱۵.۶۳ |
۳,۲۷۰.۴۱ |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۴ |
۰.۲۴ |
۳.۵۴ |
۱۳۹.۳۵ |
۳۲,۱۴۱,۸۷۶.۸۳ |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۳ |
۰.۱ |
۰.۶۵ |
۴۳.۹۵ |
۹۶۵.۸۷ |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۹ |
۰ |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۱ |
۰.۱ |
۰ |
۴۴.۰۳ |
۰ |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |
۰.۰۶ |
۱.۴۱ |
۲۳.۹۶ |
۱۶,۲۰۵.۳ |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ |
۰.۱۴ |
(۰.۹۸) |
۶۵.۱۴ |
(۹۷.۲۹) |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰.۸۶ |
(۶.۹۲) |
۲,۱۷۲.۴۸ |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۷ |
۰.۸۲ |
۲.۳۳ |
۱,۸۸۳.۶۹ |
۴۴۶,۷۱۳.۳۹ |
|
|