| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۰۹ |
۰.۴ |
۴۰.۶۲ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۰.۰۷ |
(۱.۱) |
۲۹.۵ |
(۹۸.۲۴) |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۱۵ |
۰.۴۸ |
۷۳.۰۸ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۵ |
۰ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۵۱ |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۰۹ |
۰.۱۳ |
۳۹.۳۷ |
۶۱.۲۳ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۵) |
۲۳.۰۸ |
(۴۲.۱۲) |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۰.۲۲ |
۱.۹۳ |
۱۲۲.۶۶ |
۱۰۷,۱۰۵.۴۷ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۰.۰۴ |
۲.۱۶ |
۱۵.۶۹ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۰.۱۵ |
۱.۵۵ |
۷۰.۱۳ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۶۵ |
۰ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۹۳ |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۱۴ |
۰.۷۹ |
۶۶.۸۳ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۹۳) |
۲۷.۱۹ |
(۹۶.۶۹) |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۰.۱۵ |
۲.۱۵ |
۷۰.۵۴ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۰.۱۱ |
۲.۲۱ |
۵۲.۰۸ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰.۵۴ |
۹.۹ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۰۶ |
۰ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۸ |
۰ |
|
|