| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۷ |
۰ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
۰.۱ |
۰ |
۴۴.۱۳ |
۰ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۰.۱ |
(۱.۸۶) |
۴۵.۶۶ |
(۹۹.۸۹) |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
۰.۰۴ |
(۱.۸۲) |
۱۷.۶۸ |
(۹۹.۸۸) |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۲) |
۲۳.۸۳ |
(۹۵.۰۴) |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰.۳۴ |
۳۱.۶۵ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۸) |
۰.۱۳ |
(۲۴.۰۴) |
۶۲.۹ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۱۲ |
۰ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۱۳ |
۰ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۲۷ |
۰.۹۴ |
۱۶۳.۶۴ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۰۸ |
۱.۱۳ |
۳۳.۱۴ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۰.۰۸ |
۲.۵۸ |
۳۳.۱۷ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۷۸) |
۶.۳۳ |
(۹۴.۳۴) |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
۰.۲۱ |
(۱.۷) |
۱۱۷.۸۸ |
(۹۹.۸۱) |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۵۲ |
۰ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۳ |
۰ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۰۶ |
۱.۸۹ |
۲۲.۸ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰ |
۰.۴۳ |
۱.۰۳ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۱۲ |
۰.۱۶ |
۵۷.۲ |
۷۶.۳۶ |
|
|