| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۷) |
۳۰.۲۷ |
(۹۱.۵) |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۹) |
۳۲.۱۲ |
(۹۱.۸۷) |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۹۸) |
۳۲.۱۵ |
(۹۷.۲۳) |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
۰.۰۸ |
(۱.۲) |
۳۲.۱۷ |
(۹۸.۷۶) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۲ |
۰ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۲۳ |
۰ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۷) |
۳۰.۴۲ |
(۴۶.۰۳) |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
۰.۰۸ |
(۱.۰۳) |
۳۲.۲۹ |
(۹۷.۷۱) |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
۰.۰۸ |
(۱.۱۳) |
۳۲.۳۲ |
(۹۸.۴۳) |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰.۰۴ |
۳۲.۳۴ |
۱۵.۵۹ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰.۶۷ |
۳۲.۳۷ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۷۳ |
۰ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۱۳ |
۰ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰.۱۱ |
۲۸.۷۹ |
۴۹.۶۱ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰.۱۶ |
۳۲.۴۹ |
۸۱.۸۲ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۷) |
۳۲.۵۱ |
(۷۴.۲۹) |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۴) |
۳۲.۵۴ |
(۵۸.۳۸) |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۸) |
۳۰.۷۱ |
(۷۵.۳۹) |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۶ |
۰ |
|
|