| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
۰.۰۶ |
(۱.۹۵) |
۲۴.۱۴ |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۳۸ |
۰ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۱۶ |
۰ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۰.۰۶ |
۱.۳۵ |
۲۴.۱۹ |
۱۳,۲۵۱.۰۱ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰.۲۱ |
۳۴.۹ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۰۹ |
۰.۴ |
۴۰.۶۲ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۰.۰۷ |
(۱.۱) |
۲۹.۵ |
(۹۸.۲۴) |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۱۵ |
۰.۴۸ |
۷۳.۰۸ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۵ |
۰ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۵۱ |
۰ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۰۹ |
۰.۱۳ |
۳۹.۳۷ |
۶۱.۲۳ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۵) |
۲۳.۰۸ |
(۴۲.۱۲) |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۰.۲۲ |
۱.۹۳ |
۱۲۲.۶۶ |
۱۰۷,۱۰۵.۴۷ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۰.۰۴ |
۲.۱۶ |
۱۵.۶۹ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۰.۱۵ |
۱.۵۵ |
۷۰.۱۳ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۶۵ |
۰ |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۹۳ |
۰ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۱۴ |
۰.۷۹ |
۶۶.۸۳ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۹۳) |
۲۷.۱۹ |
(۹۶.۶۹) |
|
|