| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰.۲۸ |
۲۷.۰۹ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۲) |
۲۹.۱۶ |
(۵۵.۷۶) |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۴۶ |
۲۷.۱۳ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۱) |
۲۷.۱۵ |
(۸۴.۳۸) |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
۰.۰۷ |
(۲.۳۸) |
۲۷.۱۷ |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۱۷ |
۰ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۶۴ |
۰ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۲۱ |
۰ |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰.۳۱ |
۲۷.۲۵ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰.۸۹ |
۲۹.۳۳ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰.۱۷ |
۲۵.۲۶ |
۸۹.۲۷ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۸) |
۲۷.۳۱ |
(۹۶.۰۸) |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۵ |
۰ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۳۴ |
۰ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰.۲۵ |
۲۱.۳۵ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
۰.۰۹ |
(۰.۷) |
۳۸.۱ |
(۹۲.۴) |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۴۱ |
۰ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۳۸ |
۰ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۱) |
۳۳.۷۹ |
(۳.۳۹) |
|
|