| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۹۳) |
۲۶.۳۶ |
(۹۶.۶۴) |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۴) |
۲۶.۳۷ |
(۹۳.۳۷) |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۳۸ |
۰ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۴۱ |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۴۳ |
۰ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰.۰۷ |
۲۶.۴۵ |
۳۱.۴۶ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۴۷ |
۰ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
۰.۰۶ |
(۲.۵۹) |
۲۶.۴۹ |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰.۱۸ |
۲۸.۵۱ |
۹۵.۶۵ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۵۳ |
۰ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۵۵ |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۴) |
۲۸.۵۸ |
(۱۳.۸۱) |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰.۱۹ |
۲۶.۵۹ |
۱۰۱.۴۴ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۴ |
۰.۰۶ |
(۱.۴۵) |
۲۶.۶۱ |
(۹۹.۵۱) |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۸) |
۲۸.۶۴ |
(۹۱.۸۵) |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۹) |
۲۶.۶۵ |
(۸۳.۱۷) |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۶۷ |
۰ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۷ |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۵) |
۲۶.۷۱ |
(۸۶.۷۷) |
|
|