| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۸۶ |
۰ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۲) |
۲۸.۹۴ |
(۳۵.۸۵) |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰.۴۱ |
۳۲.۸۸ |
۳۴۹.۶۵ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۵) |
۳۰.۹۳ |
(۴۱.۴۳) |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۹۲) |
۳۲.۹۴ |
(۹۶.۶) |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۷) |
۳۰.۹۹ |
(۸۱.۸۲) |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۰۶ |
۰ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۰۴ |
۰ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰.۰۷ |
۳۵.۰۶ |
۲۹.۱۹ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۲۱ |
۰ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۱۲ |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰.۰۴ |
۳۱.۱۴ |
۱۵.۶۶ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۱) |
۳۳.۱۶ |
(۷۷.۷۷) |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۲۳ |
۰ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۲۲ |
۰ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۵) |
۳۱.۲۵ |
(۷۱.۸) |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۹) |
۳۱.۲۸ |
(۵۰.۵۶) |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۳) |
۲۹.۳۳ |
(۵۷.۰۱) |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۰.۰۸ |
۱.۷۲ |
۳۳.۳۳ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
|
|