| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۳۳ |
۰ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۸) |
۲۹.۴۹ |
(۴۸.۱۹) |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۷) |
۳۵.۲۲ |
(۷۳.۸۹) |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰.۳۸ |
۳۱.۴۲ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۵) |
۲۹.۵۶ |
(۹۰.۵۹) |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۶) |
۳۵.۳۱ |
(۷۳.۴۱) |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۵ |
۰ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۵۳ |
۰ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۵۵ |
۰ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۳) |
۳۱.۵۸ |
(۱۱.۷۸) |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۵۲ |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۰.۱۱ |
۰.۵۴ |
۴۹.۹۵ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۰.۰۸ |
۱.۰۸ |
۳۱.۶۸ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۷ |
۰ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۶۶ |
۰ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۰۸ |
۰.۴ |
۳۳.۶۹ |
۳۲۶ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰.۲۳ |
۲۸.۰۱ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
(۰.۰۴) |
۰.۵۴ |
(۱۴.۷۷) |
۶۰۱.۳۵ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
۰.۱ |
۰ |
۴۳.۸۱ |
۰ |
|
|