| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۶ |
۰ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۲) |
۱۷.۴ |
(۳۵.۹۹) |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۰ |
۰.۱۶ |
(۰.۰۴) |
۷۷.۱۸ |
(۱۴.۹۱) |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۹ |
۰.۰۵ |
(۱.۵۲) |
۱۸.۶۲ |
(۹۹.۶۳) |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۹) |
۵.۱۵ |
(۵۰.۵۸) |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۷ |
۰.۰۷ |
(۱.۹۵) |
۲۹.۸۷ |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۵ |
۰ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۶ |
۰ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۶۷ |
۰ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۳ |
۰.۱۴ |
(۰.۷۵) |
۶۳.۸۵ |
(۹۳.۵) |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰.۵۹ |
۱۶.۳۳ |
۷۵۰.۱۳ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
۰.۰۴ |
(۱.۱۶) |
۱۵.۱۷ |
(۹۸.۵۷) |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰.۴۵ |
۲۷.۴۲ |
۴۰۷.۶۶ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۴ |
۰ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۱۷ |
۰ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۵) |
۴۱.۰۴ |
(۴۳.۲۲) |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰.۸ |
۱۹.۹۸ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۰.۰۸ |
۰.۲۴ |
۳۴.۱۴ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
۰.۰۶ |
(۱.۰۳) |
۲۴.۹۸ |
(۹۷.۷۴) |
|
|