| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۸۳ |
۰ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۰۸ |
۰.۵۳ |
۳۳.۸۶ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۹) |
۳۳.۸۹ |
(۴۹.۱۸) |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰.۷۷ |
۱۹.۵۴ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۰.۰۵ |
۱.۸۸ |
۲۱.۵۱ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۵.۰۷ |
۰ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۶۶ |
۰ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۷ |
۰ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۴۸ |
۰ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۶۹ |
۰ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۰.۱ |
۱.۶۱ |
۴۳.۱۴ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰.۵۵ |
۱۲.۱ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۷) |
۳۶.۳۶ |
(۲۳.۰۳) |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۶۶ |
۰ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۴۲ |
۰ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
۰.۲ |
(۰.۶۲) |
۱۰۵.۴۹ |
(۸۹.۷۶) |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۹ |
(۲۳.۰۵) |
۳۸.۶۸ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰.۰۶ |
۲۳.۷۳ |
۲۵.۳۸ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۶) |
۳۲.۱۳ |
(۴۴.۸۵) |
|
|