| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰.۰۴ |
۳۱.۱۴ |
۱۵.۶۶ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۱) |
۳۳.۱۶ |
(۷۷.۷۷) |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۲۳ |
۰ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۲۲ |
۰ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۵) |
۳۱.۲۵ |
(۷۱.۸) |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۹) |
۳۱.۲۸ |
(۵۰.۵۶) |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۳) |
۲۹.۳۳ |
(۵۷.۰۱) |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۰.۰۸ |
۱.۷۲ |
۳۳.۳۳ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۰.۰۷ |
۴.۲ |
۲۹.۳۸ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۳۸ |
۰ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۴۱ |
۰ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰.۵ |
۳۱.۴۳ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰.۷۳ |
۳۱.۴۶ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰.۱ |
۲۷.۵۵ |
۴۶.۱۷ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
۰.۰۸ |
(۱.۱) |
۳۱.۵۱ |
(۹۸.۲۴) |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰.۵۲ |
۳۳.۵۶ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۵۹ |
۰ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۶۴ |
۰ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰.۹۷ |
۳۱.۶۲ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
|
|