| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۱۲ |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۰۳ |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰.۶۲ |
۳۳.۰۶ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۸ |
۳۱.۲ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰.۱ |
۳۱.۲۲ |
۴۲.۸ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۸) |
۳۳.۱۴ |
(۸۲.۶۱) |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۴) |
۳۱.۲۸ |
(۷۹.۸۲) |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۲ |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۳۳ |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۸) |
۲۹.۴۹ |
(۴۸.۱۹) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۷) |
۳۵.۲۲ |
(۷۳.۸۹) |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰.۳۸ |
۳۱.۴۲ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۵) |
۲۹.۵۶ |
(۹۰.۵۹) |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۶) |
۳۵.۳۱ |
(۷۳.۴۱) |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۵ |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۵۳ |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۵۵ |
۰ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۳) |
۳۱.۵۸ |
(۱۱.۷۸) |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۵۲ |
۰ |
|
|