| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۰.۰۸ |
۱.۷۲ |
۳۳.۳۳ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۰.۰۷ |
۴.۲ |
۲۹.۳۸ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۳۸ |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۴۱ |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰.۵ |
۳۱.۴۳ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰.۷۳ |
۳۱.۴۶ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰.۱ |
۲۷.۵۵ |
۴۶.۱۷ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
۰.۰۸ |
(۱.۱) |
۳۱.۵۱ |
(۹۸.۲۴) |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰.۵۲ |
۳۳.۵۶ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۵۹ |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۶۴ |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰.۹۷ |
۳۱.۶۲ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۶۹ |
۰ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰.۶۸ |
۳۳.۷ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰.۱۷ |
۳۱.۷ |
۸۶.۳۸ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰.۱۸ |
۲۹.۷۳ |
۹۲.۵۲ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۲ |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۷۷ |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰.۳۷ |
۲۷.۸۲ |
۲۹۰.۶ |
|
|