| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰.۰۶ |
۳۰.۹۵ |
۲۲.۸۲ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰.۱۶ |
۲۶.۶۳ |
۷۷.۴۲ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۵۳ |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۰۲ |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۴ |
۰.۰۹ |
۰.۱۶ |
۴۰.۲۲ |
۸۰.۸ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
۰.۰۳ |
(۱.۲۴) |
۱۰.۶۸ |
(۹۸.۹۳) |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۱) |
۳۵.۶ |
(۶۷.۶۶) |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۳) |
۲۲.۵۳ |
(۹۰.۱۵) |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۷) |
۳۱.۱۴ |
(۹۵.۹) |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۹۶ |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۶۸ |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۵) |
۲۴.۷ |
(۱۵.۲۸) |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۷) |
۳۳.۴۸ |
(۷۳.۷۵) |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
۰.۲ |
(۰.۱) |
۱۰۷.۸۳ |
(۳۱.۶۶) |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰.۷۷ |
۳۳.۵۹ |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۷) |
۰.۴۴ |
(۲۲.۵۵) |
۳۹۸.۰۱ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۶ |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۳۵ |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰.۶۸ |
۲۶.۹۷ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
|
|