| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۰.۰۸ |
۱.۰۸ |
۳۱.۶۸ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۷ |
۰ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۶۶ |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۰۸ |
۰.۴ |
۳۳.۶۹ |
۳۲۶ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰.۲۳ |
۲۸.۰۱ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
(۰.۰۴) |
۰.۵۴ |
(۱۴.۷۷) |
۶۰۱.۳۵ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
۰.۱ |
۰ |
۴۳.۸۱ |
۰ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۰.۱ |
۰.۷۴ |
۴۱.۷۸ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰.۱ |
۰ |
۴۱.۸۳ |
۰ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۰.۱ |
۰ |
۴۳.۹۶ |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۱ |
۰.۲۳ |
۴۴.۰۱ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
۰.۱ |
(۰.۲۷) |
۴۱.۹۸ |
(۶۲.۶۳) |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
۰.۱ |
۰.۳۷ |
۴۲.۰۳ |
۲۸۳.۰۲ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۱ |
۰.۹ |
۴۴.۱۷ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۱ |
۰.۷۱ |
۴۲.۱۲ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰.۱ |
۰ |
۴۲.۱۷ |
۰ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
۰.۱ |
۰ |
۴۴.۳۲ |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۱ |
۰.۳۵ |
۴۲.۲۷ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
۰.۱ |
(۰.۳۸) |
۴۲.۳۲ |
(۷۴.۹۶) |
|
|