| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱۸ |
۰ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
۰.۲ |
(۱.۳۲) |
۱۰۶.۶۱ |
(۹۹.۲۳) |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰.۵۷ |
۰ |
۶۹۶.۴ |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۰.۷۲ |
۰.۶۳ |
۱,۲۶۰.۴ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۱.۲۵ |
۰ |
۹,۱۹۱.۷۵ |
۰ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۱.۳۲ |
۰ |
۱۱,۷۱۰.۸۹ |
۰ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۱.۲۸ |
۰ |
۱۰,۳۵۲.۷۶ |
۰ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۱) |
۲۷.۵۵ |
(۲.۳۶) |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۱.۳۶ |
۰.۸۵ |
۱۳,۶۵۵.۰۷ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۱.۳ |
۰.۱۳ |
۱۱,۰۸۹.۰۸ |
۶۱.۸۹ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۱.۳۲ |
۰.۴۶ |
۱۱,۹۴۶.۴۲ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
۱.۲۸ |
(۱.۳۳) |
۱۰,۲۰۵ |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰.۲۵ |
۰ |
۱۵۰.۱۸ |
۰ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۳۸ |
۰ |
۳۰۴.۸۲ |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۰.۵۲ |
(۰.۲۲) |
۵۵۸.۷ |
(۵۵.۲۱) |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰.۶۵ |
۰ |
۹۷۹.۹۲ |
۰ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۰.۳۲ |
(۰.۴۸) |
۲۱۸.۴۱ |
(۸۲.۵۵) |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰.۱۸ |
(۰.۶۸) |
۹۶.۲۴ |
(۹۱.۶۳) |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۱۳ |
۰.۹۲ |
۵۸.۸۳ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
|
|