| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
۰.۱ |
۰ |
۴۴.۲۲ |
۰ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰.۰۴ |
۲۱.۰۷ |
۱۶.۲ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
۰.۲۶ |
(۰.۵۸) |
۱۶۰.۴۹ |
(۸۸.۰۱) |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
(۰.۲۶) |
۰.۱۷ |
(۶۰.۹۹) |
۸۷.۴۵ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۰.۰۷ |
۱.۱۸ |
۲۷.۰۱ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۰.۰۷ |
۳.۵۲ |
۲۷.۰۳ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۰۶ |
۰ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۰۷ |
۰ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰.۲۸ |
۲۷.۰۹ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۲) |
۲۹.۱۶ |
(۵۵.۷۶) |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۴۶ |
۲۷.۱۳ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۱) |
۲۷.۱۵ |
(۸۴.۳۸) |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
۰.۰۷ |
(۲.۳۸) |
۲۷.۱۷ |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۱۷ |
۰ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۶۴ |
۰ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۲۱ |
۰ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰.۳۱ |
۲۷.۲۵ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰.۸۹ |
۲۹.۳۳ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰.۱۷ |
۲۵.۲۶ |
۸۹.۲۷ |
|
|