| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷۸ |
۰ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۳) |
۳۰.۰۷ |
(۶۶.۳۷) |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۰.۰۷ |
۱.۵ |
۲۷.۹۷ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۲) |
۲۵.۹۱ |
(۶۹.۲۴) |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۰.۰۸ |
۲.۹ |
۳۴.۵ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۰.۰۵ |
۱.۵۴ |
۲۱.۸۶ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۹۶ |
۰ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۲ |
۰ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰.۴۳ |
۳۴.۶ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۸) |
۲۶.۰۲ |
(۴۸.۹۱) |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۹) |
۲۸.۱۴ |
(۹۴.۵) |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۹ |
۰ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۳) |
۳۰.۳۲ |
(۵۶.۲) |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۳۵ |
۰ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۱۲ |
۰ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۳) |
۲۴.۰۶ |
(۱۰.۰۶) |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰.۰۳ |
۲۸.۲۷ |
۱۱.۹۹ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰.۳ |
۲۸.۲۹ |
۲۰۱.۳۹ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰.۲۲ |
۳۰.۴۶ |
۱۲۱.۹۹ |
|
|