| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۱۷ |
۰ |
۸۴.۸۳ |
۰ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۰۴ |
۱.۹۳ |
۱۴.۸ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰.۰۸ |
۲۵.۳۶ |
۳۱.۹۲ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
۰.۱۲ |
(۱.۵) |
۵۷.۲۱ |
(۹۹.۶) |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۳.۱۶ |
(۰.۵۲) |
۸,۵۳۰,۰۰۰ |
(۸۵.۱۸) |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۱.۷۶) |
۲۹.۶۳ |
(۹۹.۸۵) |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۰۷ |
۰ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۳۸ |
۰ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۲) |
۳۳.۱۳ |
(۵.۳۵) |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۹.۷۲ |
۰ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰.۳۳ |
۲۱.۵۸ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
۰.۰۸ |
(۱.۸۴) |
۳۳.۲۲ |
(۹۹.۸۹) |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
۰.۰۹ |
(۱.۱۴) |
۳۶.۷۷ |
(۹۸.۴۹) |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۰۳ |
۰ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۵۸ |
۰ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰.۷۷ |
۱۸.۵۳ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۰.۰۸ |
۱.۷۴ |
۳۵.۱۲ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰.۱۴ |
۳۵.۱۵ |
۶۴.۰۳ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰.۶۵ |
۳۵.۱۹ |
۹۵۱.۸۱ |
|
|