| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰.۱۱ |
۳۱.۴۱ |
۴۷.۷۳ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۸۲ |
۰ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
۰.۰۹ |
۰.۰۲ |
۴۱.۴ |
۶.۸۱ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۸۳) |
۱۷.۸۴ |
(۹۵.۲۸) |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۶۴) |
۹.۵۵ |
(۹۰.۴۳) |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۳ |
۰ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
۰.۱ |
۰ |
۴۱.۵ |
۰ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
۰.۳۴ |
۰.۰۱ |
۲۴۰.۹۸ |
۴.۴۴ |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
(۰.۱) |
(۰.۱۶) |
(۳۰.۶۹) |
(۴۳.۷۴) |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۸۲) |
۵.۶۵ |
(۹۵) |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۹ |
۰ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
۰.۱ |
(۰.۱۴) |
۴۱.۶۹ |
(۳۸.۹۶) |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۱۴ |
۰ |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۹۷ |
۰ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
۰.۰۹ |
(۰.۳۴) |
۳۶.۶۸ |
(۷۱.۳۵) |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۳) |
۳۶.۷۲ |
(۵۷.۵۴) |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۱) |
۱۳.۷۵ |
(۳۲.۴) |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰.۴۳ |
۲۲.۴۶ |
۳۷۰.۲ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۰۴ |
۰ |
|
|