| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۰.۰۶ |
۱.۲۵ |
۲۶.۳۱ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۲) |
۳۱.۳۵ |
(۸۵.۰۲) |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۵۲ |
۰ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۸۶ |
۰ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۰.۰۷ |
۰.۳۲ |
۳۱.۴۲ |
۲۲۱.۵۹ |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰.۱۳ |
۲۱.۵۷ |
۵۸.۱۹ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
۰.۰۹ |
۰.۰۶ |
۳۶.۷۱ |
۲۴.۷۲ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۹۱) |
۳۴.۱ |
(۹۶.۴۶) |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰.۰۳ |
۳.۹۹ |
۱۲.۵۲ |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۵۳ |
۰ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۱۷ |
۰ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۰.۱۱ |
۱.۲۵ |
۵۰.۹۶ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
(۰.۱۶) |
۰.۴۶ |
(۴۴.۴۷) |
۴۲۶.۱۶ |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
۰.۰۵ |
(۲.۸۴) |
۱۹.۲۹ |
(۱۰۰) |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۱) |
۳۴.۲ |
(۶۷.۶۹) |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۰ |
۰.۰۴ |
(۳.۲۱) |
۱۷ |
(۱۰۰) |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۵۶ |
۰ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۱ |
۰ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۵) |
۲۹.۱۲ |
(۱۶.۲۲) |
|
|