| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۵) |
۲۶.۷۱ |
(۸۶.۷۷) |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۴) |
۲۶.۷۳ |
(۷۱.۴۴) |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۹۱) |
۲۸.۷۷ |
(۹۶.۴۹) |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۳) |
۲۶.۷۷ |
(۵۶.۵۹) |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۵ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۲۳ |
۰ |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۸۶ |
۰ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۸۷ |
۰ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۷) |
۲۶.۸۵ |
(۴۶.۷۱) |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۴) |
۲۸.۹ |
(۸۵.۹۸) |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۶) |
۲۸.۹۲ |
(۴۵.۲) |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۷) |
۲۴.۹۱ |
(۹۵.۹۴) |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰.۰۳ |
۲۶.۹۳ |
۱۰.۸۹ |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۰۳ |
۰ |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
۰.۱ |
۰ |
۴۴.۲۲ |
۰ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰.۰۴ |
۲۱.۰۷ |
۱۶.۲ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
۰.۲۶ |
(۰.۵۸) |
۱۶۰.۴۹ |
(۸۸.۰۱) |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
(۰.۲۶) |
۰.۱۷ |
(۶۰.۹۹) |
۸۷.۴۵ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۰.۰۷ |
۱.۱۸ |
۲۷.۰۱ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۰.۰۷ |
۳.۵۲ |
۲۷.۰۳ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
|
|