| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰.۱۱ |
۲۳.۷۱ |
۵۱.۲ |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۴) |
۱۵.۲۵ |
(۱۴.۰۲) |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۷) |
۵۰.۴۳ |
(۲۲.۸۷) |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۲۴ |
۰ |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۷۷ |
۰ |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰.۱۶ |
۲۸.۲۷ |
۷۸.۱۱ |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۰.۰۹ |
۱.۰۷ |
۳۷.۷۷ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰.۷ |
۲۱.۶۴ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰.۸۸ |
۲۶.۰۷ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۰ |
۱.۴۶ |
۱.۸ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۰۹ |
۰ |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۳۸ |
۰ |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۴) |
۲۸.۴۱ |
(۸۶.۱۱) |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۱) |
۳۰.۷۴ |
(۳.۷۸) |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۰.۰۵ |
۱.۰۲ |
۲۱.۷۴ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰.۵۲ |
۲۱.۷۵ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
۰.۴۹ |
(۲.۵۴) |
۵۰۱.۴۳ |
(۹۹.۹۹) |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
(۰.۲۹) |
۰ |
(۶۵.۹۶) |
۰ |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۵ |
۰ |
|
|