| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۰.۰۶ |
۱ |
۲۳.۲۴ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰.۳۲ |
۳۰.۴۹ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
۰.۰۷ |
(۱.۴۶) |
۲۸.۰۶ |
(۹۹.۵۳) |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۹) |
۲۸.۰۸ |
(۴۹.۷۶) |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۶۸ |
۰ |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۱۲ |
۰ |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۷) |
۲۵.۷۲ |
(۲۲.۱۴) |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰.۱۷ |
۲۵.۷۴ |
۸۷.۲۷ |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۰.۰۸ |
۱.۰۹ |
۳۳.۱۷ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۱) |
۲۳.۴ |
(۶۸.۰۴) |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
۰.۰۷ |
(۱.۶۵) |
۳۰.۷ |
(۹۹.۷۷) |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۰۹ |
۰ |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۷۴ |
۰ |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰.۸۳ |
۲۵.۸۵ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۰.۰۷ |
۲.۲ |
۲۸.۳۱ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
۰.۰۷ |
(۳.۲) |
۲۸.۳۳ |
(۱۰۰) |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
۰.۰۷ |
(۲.۳۹) |
۳۰.۸۴ |
(۹۹.۹۹) |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۲) |
۱۸.۸۸ |
(۸.۶۶) |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۸۹ |
۰ |
|
|