| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۹) |
۲۷.۸۹ |
(۲۸.۶۵) |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۰۳ |
۰ |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷۸ |
۰ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۳) |
۳۰.۰۷ |
(۶۶.۳۷) |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۰.۰۷ |
۱.۵ |
۲۷.۹۷ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۲) |
۲۵.۹۱ |
(۶۹.۲۴) |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۰.۰۸ |
۲.۹ |
۳۴.۵ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۰.۰۵ |
۱.۵۴ |
۲۱.۸۶ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۹۶ |
۰ |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۲ |
۰ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰.۴۳ |
۳۴.۶ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۸) |
۲۶.۰۲ |
(۴۸.۹۱) |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۹) |
۲۸.۱۴ |
(۹۴.۵) |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۹ |
۰ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۳) |
۳۰.۳۲ |
(۵۶.۲) |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۳۵ |
۰ |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۱۲ |
۰ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۳) |
۲۴.۰۶ |
(۱۰.۰۶) |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰.۰۳ |
۲۸.۲۷ |
۱۱.۹۹ |
|
|