| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰.۵۴ |
۲۵.۴۹ |
۶۱۹.۷۴ |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰.۳۴ |
۲۳.۱۶ |
۲۴۸.۳۵ |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۰.۰۸ |
۱.۹۸ |
۳۲.۸۷ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۹۵ |
۰ |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۵۷ |
۰ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۹۹ |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۰.۰۶ |
۱ |
۲۳.۲۴ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰.۳۲ |
۳۰.۴۹ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
۰.۰۷ |
(۱.۴۶) |
۲۸.۰۶ |
(۹۹.۵۳) |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۹) |
۲۸.۰۸ |
(۴۹.۷۶) |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۶۸ |
۰ |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۱۲ |
۰ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۷) |
۲۵.۷۲ |
(۲۲.۱۴) |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰.۱۷ |
۲۵.۷۴ |
۸۷.۲۷ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۰.۰۸ |
۱.۰۹ |
۳۳.۱۷ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۱) |
۲۳.۴ |
(۶۸.۰۴) |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
۰.۰۷ |
(۱.۶۵) |
۳۰.۷ |
(۹۹.۷۷) |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۰۹ |
۰ |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۷۴ |
۰ |
|
|