| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
(۰.۱) |
(۰.۱۶) |
(۳۰.۶۹) |
(۴۳.۷۴) |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۸۲) |
۵.۶۵ |
(۹۵) |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۹ |
۰ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
۰.۱ |
(۰.۱۴) |
۴۱.۶۹ |
(۳۸.۹۶) |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۱۴ |
۰ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۹۷ |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
۰.۰۹ |
(۰.۳۴) |
۳۶.۶۸ |
(۷۱.۳۵) |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۳) |
۳۶.۷۲ |
(۵۷.۵۴) |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۱) |
۱۳.۷۵ |
(۳۲.۴) |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰.۴۳ |
۲۲.۴۶ |
۳۷۰.۲ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۰۴ |
۰ |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۸۶ |
۰ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵ |
۰ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۲) |
۳۱.۹۱ |
(۵.۶۳) |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰.۲۱ |
۲۴.۸۲ |
۱۱۳.۹۶ |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۵) |
۳۴.۴۲ |
(۱۵.۴۷) |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۸) |
۲۰.۳۲ |
(۶۴.۱۷) |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۹۹) |
۲۹.۵۹ |
(۹۷.۳۸) |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۶۱ |
۰ |
|
|